Adani Power Limited (ADANIPOWER.NS): valor razonable
Utilities · Utilities - Independent Power Producers · NSE · India
182,04 ₹-1,74 %
Capitalización 3,51 B₹Próximos resultados 2026-10-23Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 46 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
182,04 ₹
Valor razonable de los modelosConfianza: media
124 ₹
Solo uno de nuestros modelos pudo valorar esta acción con fiabilidad, así que tómalo como referencia.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa de servicios públicos: Comparación del PER.
Opinión de ACCEAdani Power Limited (ADANIPOWER.NS)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
167 ₹
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 182 ₹ al cierre del 23 oct 2026, 12:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
65
sobre 100
PER
25,1x
estimado 22,9x
Rentabilidad 1 año
+10,2%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Adani Power Limited en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Adani Power operates thermal power plants and is building out a large generation and transmission base in India, selling electricity under long-term power purchase agreements to state distribution utilities. Its advantage is scale and cost position: a 43.5% gross margin and 35.9% operating margin are high for a thermal generator, and the company's contracted capacity gives it revenue visibility that most Indian peers lack. Revenue growth of 34.0% reflects capacity coming online and rising utilisation as India's power demand keeps climbing. The forward P/E of 23.3 is only modestly below the trailing 25.1, so the market is paying for earnings delivery rather than a sharp rerating. Worth a deeper look to test how durable the margins are once the PPA terms and the state-level payment record are examined closely, since the figures here don't show balance sheet leverage or the regulatory and counterparty risk that sits behind them.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Extreme insider ownership concentration
Insiders hold 71.7% of shares, leaving only 18.2% institutional and a thin free float, which raises liquidity risk and limits independent oversight.
moderado
Trading above ACCE price target
Price of 182,04 ₹ sits 9,0 % above the ACCE price target of 167,00 ₹, so the stock already reflects growth assumptions beyond our target.
moderado
Elevated valuation multiples
EV/EBITDA of 18.9 and P/E of 25.1 leave little margin for error if earnings growth of 44.4% or revenue growth of 34.0% slows.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 34.0% year over year in the latest filings, well ahead of the 25.1% five-year average pace.
A 41.9% earnings beat, with EPS of 2.49 against 1.75 expected, shows profits came in well above what analysts had forecast.
Analysts' mean price target of INR 250.27 sits 35.1% above the current share price of 182,04 ₹.
Por qué podría decepcionar
Debt to equity of 0.82 leaves the balance sheet exposed, especially with merchant power prices that can swing sharply.
At a trailing P/E of 25.1x and forward P/E of 23.3x, the shares carry a full valuation for a utility.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ADANIPOWER.NS
Precio
182,04 ₹
Valor razonable de los modelosConfianza: media
124 ₹
Modelo
Valor razonable
Potencial
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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