Communication Services · Entertainment · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 32,40-0,77 %
Capitalización 6002 M krPróximos resultados 2025-07-25Actualizado 22 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 141 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
kr 32,40
Valor razonable de los modelosConfianza: media
kr 13,44
Solo uno de nuestros modelos pudo valorar esta acción con fiabilidad, así que tómalo como referencia.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEAcast AB (publ) (ACAST.ST)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
kr 33,00
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST.
Precio utilizado: kr 32,40 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
49
sobre 100
PER
60,0x
estimado -180,0x
Rentabilidad 1 año
+50,7%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Acast AB (publ) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Acast (ACAST.ST) runs a podcast hosting and monetisation platform, selling dynamically inserted advertising across a large network of shows and offering subscription and creator tools on top. Its structural case rests on being one of the few scaled, independent intermediaries between podcast creators and advertisers, with the ad-tech and hosting infrastructure to match. Revenue growth of 27.8% is the headline, and the growth driver is the continued shift of audio advertising budgets toward podcasts, which the company can monetise through its own sales stack. The reason to look now is the gap between that growth and profitability: a 39.0% gross margin but only a 4.1% operating margin and an 8.8% ROE mean the investment case depends on operating leverage actually arriving, while a trailing P/E of 60.5 leaves little room for the margin expansion to disappoint. Worth a deeper look to test whether margins are inflecting or whether growth is being bought at the expense of profit.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Negative free cash flow
Free cash flow is $-4,062,000 despite revenue growing 27.8%, so growth is not yet converting into cash generation.
alto
Earnings collapse against revenue growth
Earnings fell 60.4% year on year while revenue rose 27.8%, and the P/E of 60.0 leaves little room for further disappointment.
moderado
Rich valuation on thin margins
EV/EBITDA of 41.8 sits on a net margin of just 3.7% and an operating margin of 4.1%, so the price depends heavily on margin expansion.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 27.8% over the past year, and the company has averaged 32.5% annual growth over five years.
Analysts' mean price target of SEK 45.33 sits 38.6% above the current share price.
The diluted share count fell 3.3% last fiscal year, so each share now represents a slightly larger slice of the business.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -SEK 4M, so the business is not yet generating cash.
At a trailing P/E of 60.0x, the shares look expensive against a sector median forward P/E of 16.5x.
Return on invested capital is -7.0%, meaning the money put into the business is not yet earning a return.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ACAST.ST
Precio
kr 32,40
Valor razonable de los modelosConfianza: media
kr 13,44
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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