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Opinión de ACCEKawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (9107.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
3511 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 3326 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
72
sobre 100
PER
17,0x
estimado 9,5x
Rentabilidad 1 año
+55,3%
Rentabilidad por dividendo
3,52%
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) runs a global dry bulk, tanker, and container fleet, with a large liquefied natural gas carrier business and a car carrier network that is among the largest in the world. Its edge is scale and specialisation in LNG and vehicle shipping, where long-term charters with utilities and automakers give cash flows that are steadier than spot freight rates alone would suggest. The near-term driver is earnings momentum: revenue grew 17.1% and the stock trades on a forward P/E of 9.7 against a trailing 17.1, which implies the market expects profits to rise sharply from here. The gap between trailing and forward multiples is the number to test, because it only holds if freight rates and LNG charter income stay firm, and a 6.8% operating margin leaves little room for a downturn in shipping rates. Worth a deeper look to pressure-test the sustainability of the forward earnings, not yet a conclusion on value.
⚠ Alertas para el inversor · 1 señalAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings falling despite revenue growth
Revenue rose 17.1% year on year, but earnings fell 21.1%, so profit is not keeping pace with sales. Operating margin of 6.8% leaves little cushion if freight rates soften.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Forward P/E of 9.7x sits well below the trailing 17.0x, implying earnings are expected to recover sharply.
Latest quarter's earnings per share beat expectations by 87.0%, with 48.07 reported against 25.70 expected.
A 3.5% dividend yield pays shareholders while they wait, and debt to equity of 0.13 leaves a modest balance sheet load.
Por qué podría decepcionar
Analysts' mean price target of JPY 2951.82 sits 13.3% below the share price, suggesting they see limited upside from here.
Return on equity of 7.6% is thin for a company that must earn enough to justify its share price and reinvest in ships.
Revenue growth averaged just 2.6% a year over five years, so the recent 17.1% jump may not be a durable trend.
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