Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCEYamaha Motor Co., Ltd. (7272.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
1699 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 1767 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
82
sobre 100
PER
7,9x
estimado 9,3x
Rentabilidad 1 año
+56,7%
Rentabilidad por dividendo
2,82%
Yamaha Motor Co., Ltd. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Yamaha Motor makes outboard marine engines, motorcycles and power products such as snowmobiles and industrial robots, with outboards being the core franchise. Its moat is a long-standing position in high-horsepower outboard engines, where brand, dealer networks and the reliability reputation of its engines are hard for new entrants to replicate. The near-term driver is pricing and volume recovery in its marine and motorcycle lines, with revenue growth of 17.8% in the latest data showing demand holding up. At a trailing P/E of 8.0 and a forward P/E of 9.4, the market is pricing in little durable growth, yet the 12.0% operating margin and 31.1% gross margin suggest the business is earning well on the sales it generates. The lower ROE of 7.7% points to a balance sheet and capital base that dilute returns, so the question for a deeper look is whether margin strength can be converted into higher returns on equity.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Thin net margin
Net margin is 2.8% against a 12.0% operating margin, so a large share of operating profit does not reach shareholders. Worth checking what sits between the two lines before leaning on the earnings growth.
moderado
Earnings jump flatters the trend
Earnings are up 224.1% YoY and the Q2 EPS beat was 91.1%, while the 5-year revenue CAGR is only 4.1%. A single strong period is inflating the growth picture.
moderado
Price sits above ACCE target
The price of 1767,00 ¥ trades 4,0 % {above} the ACCE price target of 1699,00 ¥. The stock has already moved past our target, so the upside case is narrower.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 17.8% over the past year, well ahead of its 4.1% average annual pace over five years.
Free cash flow over the last twelve months was JPY 58.8B, giving the company real cash to fund its operations and dividend.
At 7.9x trailing earnings and a 2.8% dividend yield, the shares are priced cheaply against what the company earns.
Por qué podría decepcionar
Net margin of just 2.8% leaves little room for error if costs rise or sales soften.
The latest earnings beat of 91.1% is unlikely to repeat, so the strong profit figures may not hold.
The analysts' mean price target of JPY 1775.00 equals the share price, so the professionals see no further upside.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
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Valoración
INVESTOR
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Precio
1767,00 ¥
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Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
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+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
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