Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCEToray Industries, Inc. (3402.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
1080 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 1184 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
65
sobre 100
PER
18,8x
estimado 17,5x
Rentabilidad 1 año
+21,3%
Rentabilidad por dividendo
1,68%
Toray Industries, Inc. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Toray makes carbon fibre, performance films, engineering plastics and advanced composites, with a large share of its earnings coming from materials that are hard to qualify and expensive to replace, such as aerospace-grade carbon fibre and battery separator film. That qualification lock-in is the core of the moat, since customers redesign programmes around its materials and rarely switch once a part is certified. Revenue grew 14.0% over the latest period, and the forward P/E of 17.6 sits below the trailing 19.2, which implies earnings are expected to rise faster than the current multiple reflects. The weak spot is returns: a 5.6% ROE and 7.0% operating margin on a 20.5% gross margin say the growth is not yet converting into capital-efficient profit, so the thesis rests on the mix shift toward higher-value composites and films delivering margin expansion. The name merits a deeper look to test whether the 14% top-line growth is coming from those specialty lines or from lower-margin volume.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings growth outpacing revenue
Earnings rose 92.5% YoY against revenue growth of 14.0%, and the 5y revenue CAGR is only 1.3%. The jump may reflect a one-off or a low base rather than sustained expansion.
moderado
Price above ACCE target
The price of 1183,50 ¥ sits 9,6 % above the ACCE price target of 1080,00 ¥, so the stock already trades beyond the level our estimate supports.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 14.0% year over year, well above the 1.3% average annual growth over the past five years.
Analysts' mean price target of JPY 1435.45 sits 20.8% above the current share price of 1183,50 ¥.
Earnings beat expectations, with EPS of 21.47 against 16.52 expected, a 30.0% surprise.
Por qué podría decepcionar
Net margin of 3.5% and return on equity of 5.6% are thin for the capital the business ties up.
The share price trades 9,6 % above the ACCE price target of 1080,00 ¥, so our own valuation sees less upside.
Trailing P/E of 18.8x and forward P/E of 17.6x leave little margin for error if the 14.0% growth does not hold.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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Valoración
INVESTOR
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Precio
1183,50 ¥
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+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
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Analistas
Consenso de Wall Street
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La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
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+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
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