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Opinión de ACCEKobe Bussan Co., Ltd. (3038.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
2900 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST.
Precio utilizado: 3013 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
44
sobre 100
PER
22,9x
estimado 29,3x
Rentabilidad 1 año
-19,4%
Rentabilidad por dividendo
1,07%
Kobe Bussan Co., Ltd. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Kobe Bussan operates the Gyomu Super chain of Japanese supermarkets, selling groceries and daily essentials in the Kansai and Kanto regions alongside its sales of household goods and related products. Its edge is a low-cost, high-frequency format that keeps food and everyday items priced low enough to win repeat trips, and the company has been growing revenue at 5.4% with a 7.0% operating margin, which is respectable for a grocer. The near-term driver is store expansion in its existing regions, where each new outlet adds to a base of local shopper density that is hard for larger rivals to replicate cheaply. The stock trades at 22.7x trailing earnings and 29.0x forward, so the market is paying up for expected earnings growth rather than for the current margin profile, which makes the forward multiple the number to test against the store roll-out pace. With a 16.6% ROE and an index-free profile at a 661.3 billion yen market cap, it is a mid-cap domestic defensive worth a closer look if you want exposure to Japanese consumer staples without the large-cap weight.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapsed despite revenue growth
Earnings fell 42.3% year on year while revenue grew 5.4%, so net margin of 5.1% is being squeezed. Forward P/E of 29.0 against trailing 22.7 assumes a sharp recovery that has not yet shown up in reported numbers.
moderado
Valuation rests on recovery
EV/EBITDA of 11.7 and the step-up from trailing to forward P/E leave little room if margins stay near the current 7.0% operating level. Price is 3013,00 ¥.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Earnings beat expectations by a wide margin, with earnings per share of 47.75 against 31.62 expected.
Revenue has compounded at 10.7% a year over five years, though growth slowed to 5.4% in the latest year.
Return on equity of 16.6% and debt to equity of 0.14 point to a profitable business with a light debt load.
Por qué podría decepcionar
The shares trade at 29.0x forward earnings, well above the 22.7x trailing multiple, so the market already expects growth.
Latest-year revenue growth of 5.4% is roughly half the five-year average, suggesting the expansion is losing pace.
Analysts' mean price target of JPY 3335.00 implies only 11.9% upside, and the dividend yield is a modest 1.1%.
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Valoración
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