Cotiza un 25 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
KRW 470.000,00
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
KRW 374.804
Rango de modelos
KRW 158.831 a KRW 613.639
Valor razonable KRW 374.804
Precio KRW 470.000
4 modelos encajan con HD Hyundai Electric Co., Ltd. y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce44
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEHD Hyundai Electric Co., Ltd. (267260.KS)
Valor razonable (4 modelos)
KRW 374.804
Precio objetivo ACCE
KRW 485.000
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 00:00 CEST; antes KRW 501.118 desde el 13 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST; antes KRW 650.000 desde el 19 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: KRW 470.000 al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
25,4 % por encima
-20,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
59
sobre 100
Rentabilidad 1 año
-37,0%
Rentabilidad por dividendo
1,59%
HD Hyundai Electric Co., Ltd. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
HD Hyundai Electric manufactures medium and high-voltage switchgear, power transformers, and electrical distribution equipment for industrial and utility customers across Asia. The company benefits from structural tailwinds in grid modernization and electrification, particularly in South Korea and Southeast Asia where aging infrastructure requires replacement and renewable energy integration demands upgraded transmission capacity. Demand for its products is accelerating as utilities invest in grid resilience and data center operators build out power infrastructure to support AI compute clusters. Revenue growth of 26% year-over-year reflects this momentum, while operating margins of 25.1% and ROE of 43.6% demonstrate pricing power and capital efficiency in a capital-light manufacturing model. The valuation at 18x forward earnings appears reasonable given the structural nature of the demand cycle and the company's position as a regional incumbent with limited direct competition in its core segments.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect and quality mismatch
P/E 0.0 suggests earnings reporting or calculation anomaly. Despite strong fundamentals (ROE 43.6%, net margin 19.6%, revenue +26% YoY), ACCE Quality score is only 25/100, indicating material accounting or disclosure concerns warrant investigation.
moderado
Operating margin sustainability risk
Operating margin at 25.1% is exceptionally high for electrical equipment. EV/EBITDA of 17.6x paired with 45% earnings growth suggests market pricing in margin durability; compression would reset valuation sharply.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue and earnings growth of 26.0% year over year with a 5-year average of 24.7% shows sustained momentum.
Net margin of 19.6% and ROE of 43.6% demonstrate exceptional profitability and capital efficiency.
Analyst consensus price target of KRW 1118124.00 implies 84.5% upside from the current KRW 606000.00 share price.
Por qué podría decepcionar
Forward P/E of 18.0x prices in continued growth, leaving limited margin for error if momentum slows.
Free cash flow yield of only 2.8% on a stock trading at 18.0x forward earnings suggests valuation is stretched.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de 267260.KS
Precio
KRW 470.000,00
Valor razonable de los modelos
KRW 374.804
Rango de modelos
KRW 158.831 a KRW 613.639
Valor razonable KRW 374.804
Precio KRW 470.000
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.