CMG

Analysé par ACCE
Chipotle Mexican Grill Inc. Common Stock
Consumer Cyclical · Restaurants · NYSE · United States
33,14 $-0,87 %
Capitalisation 41,9 Md$Prochains résultats 2026-10-28Mis à jour 20 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
33,14 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 3 modèles sur 6
Actuel 33,14 $
33,14 $
7,59 $23,76 $
AvoidBronze53
Prix vs juste valeur
56,5 % au-dessus
-36,1% vers la juste valeur
Score ACCE
54
sur 100
Analystes
70 % achat
37 analystes
PER
30,7x
prévisionnel 24,0x
Performance 1 an
-15,7%
Rendement du dividende
0,00%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

Chipotle assembles and sells burritos, bowls, tacos, and salads through roughly 3,700 company-owned fast-casual restaurants, with no franchisees taking a cut of unit economics. The throughput model - high-volume kitchens with a deliberately narrow menu - generates restaurant-level margins that most QSR operators can't touch, and a 49% ROE with zero franchise royalties tells you the capital efficiency is structural, not cyclical. The next leg of growth runs through international expansion and the continued buildout of Chipotlane drive-through formats, which are demonstrably higher-AUV locations than traditional inline stores. At 25x forward earnings, the market is pricing in a deceleration that may be overdone - 7.4% revenue growth looks soft on the surface, but comp traffic has stabilized after the 2024 input cost noise, and management's 7,000-unit long-term domestic target means the unit count roughly doubles from here. The setup is a quality compounder at a multiple that finally reflects some doubt.

Rédigée le 19 mai 2026
⚠ Alertes investisseur · 3 signaux
  • élevé
    Earnings decline significant
    Earnings YoY down -17.9% despite 7.4% revenue growth, signaling meaningful margin pressure or cost escalation.
  • modéré
    Operating margin thin
    Operating margin at 13.3% for a restaurant chain with 39.6% gross margin implies heavy SG&A/labor costs compressing profitability.
  • modéré
    Valuation premium elevated
    P/E 33.4x and EV/EBITDA 22.2x price in strong growth, yet earnings are contracting -17.9% YoY, creating valuation risk.
Publication des résultats dans 35 jours, dernier trimestre supérieur de 0,0 % aux attentes.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

-17,4 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier70 % à l'achat · 37 analystes
● Achat fort 22● Achat 4● Conserver 11● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 17 % des pairs
min. 0.3x30.7xmax. 55.4x
ROEmieux placée que 83 % des pairs
min. 0%50%max. 54%
Rend. div.mieux placée que 0 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 3.5%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
YUMYum! Brands Inc.37,7 Md$17.40,0 %-1.621,1 %-Comparer
CPG.LCompass Group51,1 Md$0.326,9 %0.712,3 %-Comparer
QSRRestaurant Brands International Inc. Common Shares33,4 Md$18.334,8 %3.663,5 %-Comparer
QSR.TORestaurant Brands International33,3 Md$18.334,8 %3.662,5 %-Comparer
DRIDarden Restaurants Inc. Common Stock23,8 Md$20.053,7 %1.072,9 %-Comparer
SBUXStarbucks Corporation Common Stock109,2 Md$55.40,0 %-1.992,6 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de CMG face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Publication des résultats dans 35 jours, dernier trimestre supérieur de 0,0 % aux attentes.

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
-10,5 %
1 mois
-10,2 %
3 mois
+7,1 %
6 mois
+2,0 %
YTD
-10,4 %
1 an
-15,7 %

Dépôts SEC

40 dépôts
septembre 2026
21 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-17
14 sept.
8-KRapport ponctuelPériode 2026-09-14
août 2026
25 août
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-08-22
37 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR