AEO

Analysé par ACCE
American Eagle Outfitters Inc. Common Stock
Consumer Cyclical · Apparel Retail · NYSE · United States
15,06 $+1,01 %
Capitalisation 2,5 Md$Prochains résultats 2026-09-09Mis à jour 20 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
15,06 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 5 modèles sur 6
Actuel 15,06 $
15,06 $
15,73 $40,14 $
Strong BuyBronze42
Prix vs juste valeur
45,3 % en dessous
+82,9% vers la juste valeur
Score ACCE
58
sur 100
Analystes
9 % achat
11 analystes
PER
7,7x
prévisionnel 11,3x
Performance 1 an
-23,6%
Rendement du dividende
3,35%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

American Eagle Outfitters operates two distinct brands: American Eagle casual apparel targeting teens and young adults, and Aerie intimate apparel and activewear that has become a body-positive phenomenon driving the company's transformation. Aerie's revenue has grown from $500 million in 2018 to over $1.3 billion today, creating a sustainable competitive moat through authentic brand messaging that resonates with Gen Z consumers who reject traditional beauty standards. The intimates and activewear category continues expanding as consumers prioritize comfort, with Aerie capturing market share from Victoria's Secret and traditional athletic brands through digital-first marketing and inclusive sizing. Trading at 8.3x forward earnings while generating double-digit revenue growth, AEO offers exposure to a rare retail success story where brand authenticity translates directly to financial performance. Management expects Aerie to reach $2 billion in revenue by 2026, which would nearly double the division's current contribution to total company sales.

Rédigée le 5 mai 2026
⚠ Alertes investisseur · 4 signaux
  • élevé
    Elevated short interest
    Short interest at 12.7% signals meaningful bearish conviction; notable for a $2.9B apparel retailer facing consumer cyclical headwinds.
  • élevé
    Earnings declining YoY
    Earnings fell 6.5% YoY despite 9.7% revenue growth, indicating costs rising faster than sales - margin erosion concern.
  • modéré
    Razor-thin operating margin
    Operating margin of only 2.4% leaves minimal buffer; any revenue softness or cost spike could eliminate profitability quickly.
  • modéré
    Sharp sequential revenue drop
    QoQ revenue decline of 32.1% is severe, suggesting significant seasonality risk or demand deterioration beyond normal patterns.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

-16,1 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Baissier9 % à l'achat · 11 analystes
● Achat fort 1● Achat 0● Conserver 9● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 83 % des pairs
min. 5.5x7.7xmax. 15.6x
ROEmieux placée que 50 % des pairs
min. 14%20%max. 46%
Rend. div.mieux placée que 50 % des pairs
min. 0.0%3.4%max. 8.4%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
BKEBuckle Inc. (The) Common Stock2,1 Md$9.345,8 %0.203,5 %-Comparer
BOOTBoot Barn Holdings Inc. Common Stock3,7 Md$15.619,2 %0.070,0 %-Comparer
JD.LJD Sports Fashion4,7 Md$8.213,7 %0.181,6 %-Comparer
PMV.AXPremier Investments Limited1,3 Md$12.516,0 %0.138,4 %-Comparer
ANFAbercrombie & Fitch Company Common Stock5,8 Md$12.040,6 %0.170,0 %-Comparer
CRICarter's Inc. Common Stock1,1 Md$5.520,7 %0.763,4 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de AEO face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
+0,3 %
1 mois
-9,7 %
3 mois
-15,4 %
6 mois
-12,5 %
YTD
-42,9 %
1 an
-23,6 %

Dépôts SEC

40 dépôts
septembre 2026
10 sept.
10-QRapport trimestrielPériode 2026-08-01
9 sept.
8-KRapport ponctuelPériode 2026-09-09
août 2026
5 août
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-08-03
37 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR

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