ADI

Analysé par ACCE
Analog Devices Inc. Common Stock
Technology · Semiconductors · NASDAQ · United States
375,72 $+3,60 %
Capitalisation 182,1 Md$Prochains résultats 2026-08-19Mis à jour 19 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
375,72 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 4 modèles sur 6
Actuel 375,72 $
375,72 $
86,17 $356,99 $
AvoidBronze57
Prix vs juste valeur
91,4 % au-dessus
-47,8% vers la juste valeur
Score ACCE
78
sur 100
Analystes
68 % achat
31 analystes
PER
44,6x
prévisionnel 22,6x
Performance 1 an
+50,9%
Rendement du dividende
1,18%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

Analog Devices designs and manufactures precision analog, mixed-signal, and digital signal processing semiconductors that convert real-world signals like temperature, pressure, and sound into digital data for electronic systems. The company dominates niche industrial and automotive markets where accuracy and reliability matter more than pure processing power, creating sticky customer relationships with 16-year average design lifecycles. ADI's $75 billion acquisition of Maxim Integrated in 2021 doubled its addressable market in automotive and industrial IoT just as both sectors accelerate their digital transformation. Revenue surged 30% over the past year while maintaining 63% gross margins, but the 72x trailing PE reflects temporary earnings compression from integration costs. The forward PE of 30x suggests synergies are beginning to flow through, making this an inflection point for a company that historically trades at premium multiples to the broader semiconductor sector.

Rédigée le 5 mai 2026
⚠ Alertes investisseur · 3 signaux
  • élevé
    Insider selling only
    Last 10 transactions show $39.73M in sales, zero buys, despite 24.3% insider ownership - a clear one-sided distribution signal.
  • modéré
    Trailing P/E extremely elevated
    P/E of 58.8x is rich for a cyclical semiconductor; earnings recovery may already be priced in given forward P/E of 27x.
  • modéré
    Score spike raises questions
    ACCE score jumped +37 points in 90 days (40→77), potentially reflecting a cyclical earnings rebound rather than durable quality improvement.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

+51,9 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier68 % à l'achat · 31 analystes
● Achat fort 16● Achat 5● Conserver 9● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 67 % des pairs
min. 20.3x44.6xmax. 278.4x
ROEmieux placée que 0 % des pairs
min. 12%12%max. 87%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 0.0%1.2%max. 2.2%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
285A.TKioxia Holdings Corporation184,0 Md$54.187,1 %34.840,0 %-Comparer
QCOMQUALCOMM Incorporated Common Stock189,8 Md$20.333,8 %0.701,9 %-Comparer
MRVLMarvell Technology Inc. Common Stock219,5 Md$80.616,5 %0.310,1 %-Comparer
2454.TWMediaTek236,2 Md$77.523,9 %0.010,5 %-Comparer
TXNTexas Instruments Incorporated Common Stock243,5 Md$40.535,2 %0.862,2 %-Comparer
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares294,4 Md$278.413,4 %0.010,0 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de ADI face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
-0,8 %
1 mois
+0,7 %
3 mois
-13,5 %
6 mois
+21,4 %
YTD
+38,5 %
1 an
+50,9 %

Dépôts SEC

40 dépôts
septembre 2026
17 sept.
8-KRapport ponctuelPériode 2026-09-15
10 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-08
9 sept.
8-KRapport ponctuelPériode 2026-09-09
37 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR

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