ADI
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Analog Devices designs and manufactures precision analog, mixed-signal, and digital signal processing semiconductors that convert real-world signals like temperature, pressure, and sound into digital data for electronic systems. The company dominates niche industrial and automotive markets where accuracy and reliability matter more than pure processing power, creating sticky customer relationships with 16-year average design lifecycles. ADI's $75 billion acquisition of Maxim Integrated in 2021 doubled its addressable market in automotive and industrial IoT just as both sectors accelerate their digital transformation. Revenue surged 30% over the past year while maintaining 63% gross margins, but the 72x trailing PE reflects temporary earnings compression from integration costs. The forward PE of 30x suggests synergies are beginning to flow through, making this an inflection point for a company that historically trades at premium multiples to the broader semiconductor sector.
- altoInsider selling onlyLast 10 transactions show $39.73M in sales, zero buys, despite 24.3% insider ownership - a clear one-sided distribution signal.
- moderadoTrailing P/E extremely elevatedP/E of 58.8x is rich for a cyclical semiconductor; earnings recovery may already be priced in given forward P/E of 27x.
- moderadoScore spike raises questionsACCE score jumped +37 points in 90 days (40→77), potentially reflecting a cyclical earnings rebound rather than durable quality improvement.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285A.T | Kioxia Holdings Corporation | 184.047 M$ | 54.1 | 87,1 % | 34.84 | 0,0 % | - | Comparar |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated Common Stock | 189.816 M$ | 20.3 | 33,8 % | 0.70 | 1,9 % | - | Comparar |
| MRVL | Marvell Technology Inc. Common Stock | 219.509 M$ | 80.6 | 16,5 % | 0.31 | 0,1 % | - | Comparar |
| 2454.TW | MediaTek | 236.171 M$ | 77.5 | 23,9 % | 0.01 | 0,5 % | - | Comparar |
| TXN | Texas Instruments Incorporated Common Stock | 243.508 M$ | 40.5 | 35,2 % | 0.86 | 2,2 % | - | Comparar |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 294.351 M$ | 278.4 | 13,4 % | 0.01 | 0,0 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de ADI frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- Business Wire•16 sept 2026Global Technology Pioneers Emerald AI, Google, and NVIDIA Launch the AI Energy Management Alliance to Advance Flexible AI Data Centers
- Business Wire•15 sept 2026Cadence Tensilica IP Powers Analog Devices’ Next-Generation DSP Architecture
- PR Newswire•15 sept 2026Analog Devices to Acquire Alif Semiconductor, Adding an AI-Native Processing Platform to Advance Physical Intelligence for the Next Generation of Real-World Systems
Pregunta lo que quieras, función Pro
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Rendimiento reciente
Registros SEC
Cobertura reciente del blog de ACCE
- $ADI Earnings: Revenue +30.4%, EPS More Than DoublesAnalog Devices reported May 20 earnings showing 30.4% revenue growth and 116.7% EPS growth YoY. ACCE score sits at 77/100. Here's what the numbers say.2026-05-20