SNOW
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
Snowflake operates a cloud data platform that separates compute from storage, allowing enterprises to scale processing power independently while paying only for resources consumed. The architecture eliminates the need for companies to manage complex data warehouse infrastructure, creating switching costs as customers build their analytics workflows on Snowflake's platform. AI workloads are driving accelerated data consumption, with the company's AI-related revenue growing 400% year-over-year in fiscal 2024. Revenue per customer jumped 23% to $234,000 in the latest quarter, while the platform now serves over 9,400 customers across 50+ countries. Despite burning cash on rapid expansion, Snowflake trades at 12x forward sales while maintaining 67% gross margins and a net revenue retention rate above 125%.
- élevéMassive insider sellingLast 10 disclosed transactions: $0 buys vs $174.41M in sales. Zero insider purchases signals low conviction from insiders.
- élevéSevere valuation premiumACCE fair value $180, stock at $277.17 - 54% premium. Forward P/E 135x with negative operating margin of -22.2%.
- modéréNegative profitability metricsROE -54.9%, operating margin -22.2%, EV/EBITDA -76.6. No P/E exists; company remains deeply unprofitable despite 33.5% revenue growth.
- modéréElevated debt loadDebt/Equity ratio of 1.21 is notable for a loss-making software company, adding financial risk if growth decelerates.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | Automatic Data Processing Inc. Common Stock | 107,7 Md$ | 24.8 | 72,2 % | 0.82 | 2,4 % | - | Comparer |
| ADBE | Adobe Inc. Common Stock | 98,9 Md$ | 13.9 | 61,9 % | 0.54 | 0,0 % | - | Comparer |
| NOW | ServiceNow Inc. Common Stock | 140,1 Md$ | 84.7 | 14,2 % | 0.12 | 0,0 % | - | Comparer |
| UBER | Uber Technologies Inc. Common Stock | 144,0 Md$ | 15.5 | 37,2 % | 0.40 | 0,0 % | - | Comparer |
| SHOP.TO | Shopify | 164,7 Md$ | 87.1 | 15,5 % | 0.00 | 0,0 % | - | Comparer |
| SHOP | Shopify Inc. Class A Subordinate Voting Shares | 165,3 Md$ | 86.8 | 15,5 % | 0.00 | 0,0 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de SNOW face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
- GlobeNewswire•14 sept. 2026Presentations.AI Offers a Beautiful.ai Alternative in 2026 for Turning Documents and URLs Into Branded, Editable PowerPoint Presentations With AI
- Business Wire•9 sept. 2026Sverica Announces Strategic Growth Investment in Atrium
- Business Wire•23 juil. 2026Transcend Unlock: A Partner Program Built for the "Can I Use This Data?" Era
Posez vos questions, fonction Pro
Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.