PFE
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
Pfizer discovers, manufactures, and sells small-molecule drugs, biologics, and vaccines across oncology, infectious disease, and rare disease - with Paxlovid, Eliquis, and Ibrance as current revenue anchors. The company's manufacturing scale and global distribution infrastructure, built out aggressively during COVID, creates a fixed-cost base that competitors can't replicate overnight. The real story right now is the $43B Seagen acquisition closing in late 2023, which drops a deep oncology ADC pipeline directly into Pfizer's commercial engine - Padcev and Tukysa alone address markets where pricing power is exceptional. At a forward P/E of 8.2 against a gross margin of 74.8%, the market is pricing in LOE cliff damage from Eliquis and Paxlovid normalization as a permanent impairment rather than a cyclical reset. If even two or three of the Seagen-derived assets hit label expansions by 2026, the current multiple looks like a crowded-short setup unwinding in slow motion.
- élevéEarnings decline acceleratingEPS down 10.1% YoY and QoQ revenue -17.7%, signalling sharp sequential deterioration beyond headline annual growth of +5.4%.
- modéréWeak growth quality scoreACCE Growth sub-score of 28/100 reflects poor forward growth visibility despite modest 5.4% YoY revenue gain.
- modéréLow overall ACCE scoreComposite score 56/100 with Momentum at 40 suggests weak price trend; stock trades ~14% below model fair value of $28.50.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILD | Gilead Sciences Inc. Common Stock | 186,1 Md$ | - | -20,7 % | 1.10 | 2,1 % | - | Comparer |
| NVO | Novo Nordisk A/S Common Stock | 191,0 Md$ | 10.7 | 59,8 % | 0.67 | 4,2 % | - | Comparer |
| NOVO-B.CO | Novo Nordisk B | 191,2 Md$ | 10.7 | 59,8 % | 0.63 | 4,2 % | - | Comparer |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | 127,9 Md$ | 13.8 | 46,6 % | 2.44 | 4,0 % | - | Comparer |
| AMGN | Amgen Inc. Common Stock | 208,5 Md$ | 24.0 | 91,5 % | 6.31 | 2,6 % | - | Comparer |
| SAN.PA | Sanofi | 101,9 Md$ | 22.9 | 5,7 % | 0.26 | 5,5 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de PFE face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
- Business Wire•15 sept. 2026Pfizer Invites Public to Listen to Webcast of Pfizer Discussion at Healthcare Conference
- GlobeNewswire•15 sept. 2026Legend Biotech Appoints Ingrid Zhang as Chief Executive Officer
- GlobeNewswire•7 sept. 2026Vaccines Global Market Intelligence Report 2026-2035 Featuring Bio Farma, Emergent BioSolutions, GC Pharma, GlaxoSmithKline, Janssen, Merck, Novavax, Moderna, Pfizer, Sanofi Pasteur, and Valneva
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