DDOG

Analysé par ACCE
Datadog Inc. Class A Common Stock
Technology · Software - Application · NASDAQ · United States
229,92 $-2,58 %
Capitalisation 82,6 Md$Prochains résultats 2026-11-05Mis à jour 19 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
229,92 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 2 modèles sur 6
Actuel 229,92 $
229,92 $
8,22 $28,39 $
AvoidArgent67
Prix vs juste valeur
1 096,1 % au-dessus
-91,6% vers la juste valeur
Score ACCE
67
sur 100
Analystes
92 % achat
48 analystes
PER
450,8x
prévisionnel 76,9x
Performance 1 an
+68,1%
Rendement du dividende
0,00%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

Datadog operates a cloud monitoring platform that tracks application performance, infrastructure health, and security threats across 27,000+ customers including Airbnb, Samsung, and The New York Times. The company benefits from the structural shift toward cloud-native architectures where visibility becomes exponentially more complex as organizations deploy hundreds of microservices across multiple cloud providers. Management expects to cross $2 billion in ARR by 2025, driven by expanding use cases per customer as they add new products like CI/CD visibility and cloud cost management. Despite trading at 20x forward sales, the land-and-expand model delivers 130%+ net revenue retention while gross margins hold steady at 80%. The recent Azure partnership and AI observability features position DDOG to capture more wallet share as enterprises accelerate their digital transformation spend.

Rédigée le 17 avr. 2026
⚠ Alertes investisseur · 4 signaux
  • grave
    Extreme valuation vs fair value
    Current price $268.11 is 2.8x ACCE fair value of $95.00 (range $87.40-$102.60); P/E 667x and EV/EBITDA 386x leave no margin of safety.
  • élevé
    Heavy insider selling
    Insiders sold $87.70M with zero buys in last 10 disclosed transactions, despite 64.6% insider ownership concentration.
  • élevé
    Near-zero operating margin
    Operating margin is only 0.8% on $92.6B market cap; net margin 3.7% relies on non-operating items, not core business profitability.
  • modéré
    Valuation score collapse risk
    ACCE Valuation sub-score is 15/100, the weakest component; any growth deceleration from 32.2% YoY could trigger sharp re-rating.
Publication des résultats dans 45 jours, dernier trimestre supérieur de 0,4 % aux attentes.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

+66,2 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier92 % à l'achat · 48 analystes
● Achat fort 34● Achat 10● Conserver 2● Vente 1● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 0 % des pairs
min. 0.0x450.8xmax. 450.8x
ROEmieux placée que 33 % des pairs
min. -64%5%max. 72%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 2.4%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
INTUIntuit Inc. Common Stock81,0 Md$18.423,6 %0.401,5 %-Comparer
CDNSCadence Design Systems Inc. Common Stock77,9 Md$56.123,2 %0.450,0 %-Comparer
ADBEAdobe Inc. Common Stock98,9 Md$13.961,9 %0.540,0 %-Comparer
ADPAutomatic Data Processing Inc. Common Stock107,7 Md$24.872,2 %0.822,4 %-Comparer
MSTRStrategy Inc Common Stock Class A61,1 Md$--63,6 %0.160,0 %-Comparer
SNOWSnowflake Inc. Common Stock117,3 Md$--48,1 %1.210,0 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de DDOG face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Publication des résultats dans 45 jours, dernier trimestre supérieur de 0,4 % aux attentes.

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
+3,9 %
1 mois
-1,5 %
3 mois
+3,1 %
6 mois
+83,8 %
YTD
+69,1 %
1 an
+68,1 %

Dépôts SEC

40 dépôts
septembre 2026
16 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-14
16 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-14
16 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-14
37 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR