CRBG
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
Corebridge sells life insurance, annuities, and retirement products to roughly 4 million Americans through its Individual Retirement and Group Retirement segments, with annuities driving the bulk of premium flow. The structural tailwind here is demographic: 10,000 Baby Boomers hit retirement age every day, and fixed indexed annuities are capturing wallet share as that cohort de-risks out of equities. AIG's ongoing stake reduction - still holding ~48% as of late 2023 - creates a technical overhang that has kept the stock mispriced relative to peers like Lincoln National and Voya, but each secondary offering accelerates the path to a cleaner shareholder base. The forward P/E of 4.6x against a trailing of 66.8x tells you the earnings normalization story is real - spread income is compressing legacy drag as the in-force book reprices into higher rates. At $12.2B market cap with parent-company noise fading, this is a re-rating setup if management executes on the capital return commitments they outlined at their 2023 Investor Day.
- élevéExtreme leverage ratioDebt/Equity of 148.38x signals massive financial leverage, typical for insurers but leaves minimal margin for adverse market moves.
- élevéP/E vs Forward P/E gapTrailing P/E of 68.9x vs forward 4.7x implies current earnings are severely depressed or one-time items distorted results.
- élevéSevere quarterly revenue dropQoQ revenue decline of -35.6% is a sharp deterioration, raising concerns about business sustainability or large non-recurring prior-period items.
- modéréElevated short interestShort interest at 10.4% of float indicates meaningful bearish conviction among institutional investors against this stock.
- modéréLow profitability metricsROE of only 1.7% and net margin of 1.3% suggest capital is not being deployed efficiently relative to peers.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWL | Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | 15,4 Md$ | 82.0 | 5,7 % | 1.90 | 9,1 % | - | Comparer |
| EQH | Equitable Holdings Inc. Common Stock | 14,7 Md$ | - | -25,1 % | -88.68 | 2,1 % | - | Comparer |
| IGM.TO | IGM Financial Inc. | 14,7 Md$ | 18.1 | 13,4 % | 0.81 | 2,7 % | - | Comparer |
| BEN | Franklin Resources Inc. Common Stock | 16,8 Md$ | 22.5 | 7,9 % | 1.10 | 4,0 % | - | Comparer |
| CG | The Carlyle Group Inc. Common Stock | 14,3 Md$ | 41.8 | 7,8 % | 1.86 | 3,5 % | - | Comparer |
| ARCC | Ares Capital Corporation Common Stock | 13,9 Md$ | 14.5 | 6,9 % | 1.05 | 9,8 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de CRBG face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
- Business Wire•17 sept. 2026Walker & Dunlop Arranges $300 Million Refinancing for Mixed-Use Property in Manhattan’s Meatpacking District
- Business Wire•1 sept. 2026Corebridge Financial and Equitable Holdings to Participate in the 2026 KBW Insurance Conference
- GlobeNewswire•12 août 2026LPL Welcomes Advisors Matt Roberts and Kent Voges to Frontline Investment Advisors
Posez vos questions, fonction Pro
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