CME

Analysé par ACCE
CME Group Inc. Class A Common Stock
Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges · NASDAQ · United States
276,01 $+1,79 %
Capitalisation 99,2 Md$Prochains résultats 2026-10-21Mis à jour 18 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
276,01 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 3 modèles sur 6
Actuel 276,01 $
276,01 $
102,82 $173,08 $
Avoid
Prix vs juste valeur
75,8 % au-dessus
-43,1% vers la juste valeur
Score ACCE
53
sur 100
Analystes
38 % achat
16 analystes
PER
23,4x
prévisionnel 22,0x
Performance 1 an
+5,9%
Rendement du dividende
1,88%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

CME Group runs the world's largest derivatives exchange, clearing futures and options across interest rates, equity indexes, energy, agriculture, and metals - over 3 billion contracts annually. The structural moat here is network liquidity: CME's open interest concentration in rate products like Eurodollars and SOFR futures makes it nearly impossible for a competitor to fragment volume without fragmenting price discovery itself. The Federal Reserve's prolonged higher-rate environment has been a direct revenue accelerant - rate volatility drives hedging demand, and CME's interest rate complex generates roughly 30% of total revenue. At 23.7x forward earnings with a 69.8% operating margin and essentially no cost of goods sold, this is a toll-road business that prints cash at scale; the question is whether rate vol sustains or collapses back to 2020-era suppression. The 14.4% revenue growth suggests the macro backdrop is still working in CME's favor, and the stock hasn't been given a premium multiple despite operating metrics that would embarrass most software companies.

Rédigée le 19 mai 2026
⚠ Alertes investisseur · 2 signaux
  • modéré
    Heavy insider net selling
    Last 10 transactions show $14.33M sales vs $0.44M buys, a 33:1 sell/buy ratio despite 42% insider ownership.
  • modéré
    Low momentum score
    ACCE Momentum score is 25/100, the weakest component, suggesting near-term price trend is poor relative to peers.
Publication des résultats dans 30 jours, dernier trimestre supérieur de 0,0 % aux attentes.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

+5,7 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Baissier38 % à l'achat · 16 analystes
● Achat fort 3● Achat 3● Conserver 7● Vente 2● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 83 % des pairs
min. 21.7x23.4xmax. 29.7x
ROEmieux placée que 50 % des pairs
min. 8%16%max. 77%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 0.9%1.9%max. 3.6%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
ICEIntercontinental Exchange Inc. Common Stock87,3 Md$21.714,1 %0.681,3 %-Comparer
SPGIS&P Global Inc. Common Stock119,5 Md$24.714,3 %0.421,0 %-Comparer
MCOMoody's Corporation Common Stock81,2 Md$29.376,9 %1.750,9 %-Comparer
0388.HKHong Kong Exchanges and Clearing62,5 Md$24.833,6 %0.013,6 %-Comparer
DB1.DEDeutsche Boerse57,4 Md$24.020,4 %0.671,5 %-Comparer
LSEG.LLondon Stock Exchange Group53,1 Md$29.77,7 %0.561,9 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de CME face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Publication des résultats dans 30 jours, dernier trimestre supérieur de 0,0 % aux attentes.

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
+0,2 %
1 mois
+3,4 %
3 mois
+12,0 %
6 mois
-10,2 %
YTD
+1,1 %
1 an
+5,9 %

Dépôts SEC

40 dépôts
septembre 2026
17 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-15
17 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-15
17 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-15
37 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR