CDNS
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
Cadence sells EDA software and IP that chip designers cannot build without - every advanced semiconductor from AI accelerators to automotive SoCs runs through Cadence tools at some point in the design flow. The switching costs are brutal; design teams spend years embedding Cadence workflows into their processes, and ripping out a core tool mid-project is career-ending for an engineering lead. The AI silicon buildout is the real engine here: hyperscalers designing custom ASICs and startups chasing inference efficiency are all adding headcount and tool licenses, directly expanding Cadence's addressable seat count. Revenue grew 18.7% and the gap between the trailing PE of 80.6 and forward PE of 37.0 tells you the market expects a significant earnings ramp - that compression only works if the backlog converts, which historically it does given Cadence's subscription model. The question worth digging into is whether the System Design & Analysis segment, which Cadence has been building through acquisitions like BETA CAE, can add a second durable growth vector beyond core EDA before the AI capex cycle peaks.
- élevéExtreme insider sellingLast 10 transactions show $54.87M in sales, zero buys. Significant insider distribution at current price levels.
- élevéStretched trailing valuationP/E of 88.1x and EV/EBITDA of 54.4x leave minimal margin of safety; any growth miss could trigger sharp de-rating.
- modéréQoQ revenue decelerationSequential revenue growth of only 2.4% despite strong 18.7% YoY; momentum may be plateauing quarter-to-quarter.
- modéréScore collapsed then recoveredACCE score swung from 37 to 70 in 90 days (+33), suggesting recent instability in underlying quality/momentum signals.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU | Intuit Inc. Common Stock | 81,0 Md$ | 18.4 | 23,6 % | 0.40 | 1,5 % | - | Comparer |
| DDOG | Datadog Inc. Class A Common Stock | 82,6 Md$ | 450.8 | 4,7 % | 0.27 | 0,0 % | - | Comparer |
| ADBE | Adobe Inc. Common Stock | 98,9 Md$ | 13.9 | 61,9 % | 0.54 | 0,0 % | - | Comparer |
| MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | 61,1 Md$ | - | -63,6 % | 0.16 | 0,0 % | - | Comparer |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. Common Stock | 107,7 Md$ | 24.8 | 72,2 % | 0.82 | 2,4 % | - | Comparer |
| SNOW | Snowflake Inc. Common Stock | 117,3 Md$ | - | -48,1 % | 1.21 | 0,0 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de CDNS face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
- Business Wire•15 sept. 2026Cadence Tensilica IP Powers Analog Devices’ Next-Generation DSP Architecture
- Business Wire•2 sept. 2026Cadence’s Anirudh Devgan to Present at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
- Business Wire•1 sept. 2026Cadence Subsystem for PCIe 6.0 Architecture Achieves First-Pass PCI Express Specification Compliance
Posez vos questions, fonction Pro
Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.
Performance récente
Dépôts SEC
Couverture récente du blog ACCE
- $CDNS Posts 24.8% EPS Growth in Quarter Reported April 27Cadence Design Systems reported EPS of $1.96 vs $1.57 a year ago, with revenue up 18.7% YoY. ACCE score sits at 63. Here's what the numbers show.2026-07-27