CCL

Analysé par ACCE
Carnival Corporation Common Stock
Consumer Cyclical · Travel Services · NYSE · United States
21,84 $-1,49 %
Capitalisation 29,9 Md$Prochains résultats 2026-09-29Mis à jour 20 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
21,84 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 4 modèles sur 6
Actuel 21,84 $
21,84 $
18,95 $39,40 $
Buy
Prix vs juste valeur
17,1 % en dessous
+20,6% vers la juste valeur
Score ACCE
54
sur 100
Analystes
82 % achat
28 analystes
PER
9,8x
prévisionnel 8,4x
Performance 1 an
-30,6%
Rendement du dividende
1,35%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

Carnival operates nine cruise line brands across North America, Europe, and Australia, moving roughly 13 million passengers annually aboard a fleet of over 90 ships that competitors cannot replicate without a decade-long capital commitment and established port relationships. The cruise industry structurally benefits from a demand base that has never fully penetrated its addressable market - cruise vacations still represent under 2% of the global leisure travel spend, and Carnival's scale gives it procurement and fuel-cost advantages that smaller operators simply don't access. The near-term story is leverage reduction: debt ballooned to $35B during COVID, and management has been systematically paying it down, with net yields running ahead of guidance and EBITDA coverage improving each quarter. At 9.5x forward earnings with ROE already back to 27.9%, the market is pricing in execution risk that the last eight quarters of beats don't support. The remaining question is whether fuel costs and a consumer slowdown compress margins before the balance sheet gets clean - that's the variant view worth stress-testing before sizing a position.

Rédigée le 17 mai 2026
⚠ Alertes investisseur · 4 signaux
  • élevé
    ACCE score collapse
    Score dropped 25 points in 90 days (80→55), signaling meaningful deterioration in model fundamentals across multiple dimensions.
  • élevé
    Elevated debt load
    Debt/Equity of 2.17 is heavy for a cyclical business; a demand downturn could stress servicing capacity quickly.
  • modéré
    Earnings declining
    Earnings YoY -6.5% and QoQ -2.6% despite 5.3% revenue growth suggests rising costs are compressing profitability.
  • modéré
    Insider selling only
    Last 10 disclosures show $0 buys vs $1.21M in sales; no insider conviction at current price levels.
Publication des résultats dans 8 jours, dernier trimestre supérieur de 0,2 % aux attentes.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

-28,9 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier82 % à l'achat · 28 analystes
● Achat fort 18● Achat 5● Conserver 5● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 83 % des pairs
min. 7.9x9.8xmax. 37.9x
ROEmieux placée que 17 % des pairs
min. 16%27%max. 226%
Rend. div.mieux placée que 83 % des pairs
min. 0.0%1.4%max. 2.0%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
EXPEExpedia Group Inc. Common Stock33,5 Md$17.689,5 %4.800,6 %-Comparer
TCOMTrip.com Group Limited American Depositary Shares25,6 Md$7.915,7 %0.180,0 %-Comparer
VIKViking Holdings Ltd Ordinary Shares37,6 Md$28.0139,6 %5.030,0 %-Comparer
RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock65,7 Md$15.244,7 %2.132,0 %-Comparer
ABNBAirbnb Inc. Class A Common Stock99,5 Md$37.934,5 %0.240,0 %-Comparer
BKNGBooking Holdings Inc. Common Stock126,2 Md$18.7225,7 %-3.360,9 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de CCL face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Publication des résultats dans 8 jours, dernier trimestre supérieur de 0,2 % aux attentes.

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
-4,0 %
1 mois
-18,2 %
3 mois
-29,3 %
6 mois
-9,5 %
YTD
-28,5 %
1 an
-30,6 %

Dépôts SEC

35 dépôts
août 2026
26 août
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-08-24
5 août
8-KRapport ponctuelPériode 2026-08-05
juin 2026
26 juin
10-QRapport trimestrielPériode 2026-05-31
32 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR