BURL
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
Burlington operates 900+ off-price apparel and home goods stores, buying excess inventory from manufacturers at steep discounts and selling name brands at 20-60% below traditional retail prices. The company's treasure hunt shopping model creates customer loyalty while maintaining structural cost advantages over department stores through lower real estate costs and minimal advertising spend. Management targets 2,000 total locations by 2030, with new stores generating consistent 20%+ returns on invested capital even in today's challenging retail environment. Same-store sales accelerated to 5.1% in Q3 2024 after two quarters of modest growth, driven by improved inventory management and market share gains from department store closures. Trading at 21.7x forward earnings despite delivering 38.4% ROE, the multiple compresses as Burlington executes its store expansion while maintaining margin discipline.
- élevéSequential revenue collapseQoQ revenue declined 21.7% despite YoY growth of 11.0%, signalling sharp seasonal or demand deceleration. Requires clarification on Q4 guidance.
- élevéInsider selling pressureLast 10 disclosures show $13.07M in insider sales, zero buys. Suggests insiders lack conviction despite strong recent earnings beat.
- modéréACCE score deteriorationScore fell 7 points in 90 days (63 to 56). Momentum subscore of 25/100 is particularly weak, indicating negative trend signals.
- modéréLeverage elevated for cyclicalDebt/Equity of 1.15 is material for apparel retail. In a consumer downturn, debt service could constrain flexibility; FCF of $172M provides some cushion but warrants monitoring.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENT.NS | Trent Limited | 15,7 Md$ | 83.3 | 27,1 % | 36.03 | 0,1 % | - | Comparer |
| LULU | lululemon athletica inc. Common Stock | 10,9 Md$ | 8.1 | 30,9 % | 0.06 | 0,0 % | - | Comparer |
| NXT.L | NEXT plc | 21,6 Md$ | 18.1 | 54,5 % | 0.49 | 1,9 % | - | Comparer |
| ATZ.TO | Aritzia Inc. | 10,1 Md$ | 32.2 | 35,9 % | 0.08 | 0,0 % | - | Comparer |
| GAP | Gap Inc. (The) Common Stock | 7,2 Md$ | 6.3 | 33,8 % | 0.56 | 3,3 % | - | Comparer |
| URBN | Urban Outfitters Inc. Common Stock | 6,4 Md$ | 11.9 | 20,9 % | 0.08 | 0,0 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de BURL face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
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