ARES

Analysé par ACCE
Ares Management Corporation Class A Common Stock
Financial Services · Asset Management · NYSE · United States
123,80 $-1,21 %
Capitalisation 41,1 Md$Prochains résultats 2026-11-02Mis à jour 19 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
123,80 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 3 modèles sur 6
Actuel 123,80 $
123,80 $
19,42 $70,97 $
Avoid
Prix vs juste valeur
196,3 % au-dessus
-66,3% vers la juste valeur
Score ACCE
46
sur 100
Analystes
67 % achat
15 analystes
PER
56,8x
prévisionnel 17,3x
Performance 1 an
-32,5%
Rendement du dividende
3,94%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

Ares Management operates three distinct alternative asset platforms - credit ($445B AUM), private equity ($45B), and real assets ($24B) - generating fees from both management and performance across institutional and retail channels. The firm benefits from the structural shift toward private markets as pension funds and insurers allocate away from public equities, while their direct lending business capitalizes on banks retreating from middle-market lending post-Basel III. Fee-related earnings surged 35% year-over-year in Q3 2024, driven by $28 billion in fundraising over the trailing twelve months and deployment accelerating across all segments. Trading at 16.6x forward earnings despite managing over $500 billion in assets, Ares offers exposure to the private markets boom at a significant discount to Blackstone's 25x multiple.

Rédigée le 11 mai 2026
⚠ Alertes investisseur · 4 signaux
  • élevé
    Elevated short interest
    Short interest at 14.9% signals meaningful bearish conviction; well above typical asset manager peers, suggesting market skepticism.
  • élevé
    Extreme debt leverage
    Debt/Equity of 3.17x is very high; rising rates or AUM outflows could stress the balance sheet materially.
  • modéré
    Momentum quality score low
    ACCE Momentum sub-score is only 17/100, and QoQ revenue declined 11.8%, flagging near-term growth deceleration.
  • modéré
    Earnings growth unsustainable
    770.5% YoY earnings growth likely reflects a one-time base effect; 5-year revenue CAGR of only 6.5% shows underlying pace is far slower.
Publication des résultats dans 42 jours, dernier trimestre supérieur de 0,0 % aux attentes.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

-32,0 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier67 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 4● Achat 6● Conserver 5● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 0 % des pairs
min. 4.9x56.8xmax. 56.8x
ROEmieux placée que 33 % des pairs
min. 12%15%max. 63%
Rend. div.mieux placée que 100 % des pairs
min. 0.1%3.9%max. 3.9%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
EQT.STEQT AB (publ)37,9 Md$29.813,9 %0.330,2 %-Comparer
III.L3i Group Ord36,3 Md$4.919,1 %0.003,1 %-Comparer
AMPAmeriprise Financial Inc. Common Stock48,1 Md$13.263,4 %0.901,2 %-Comparer
STTState Street Corporation Common Stock50,2 Md$16.112,4 %1.041,8 %-Comparer
NTRSNorthern Trust Corporation Common Stock32,5 Md$15.317,1 %2.081,8 %-Comparer
RJFRaymond James Financial Inc. Common Stock31,7 Md$14.418,4 %0.361,3 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de ARES face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Publication des résultats dans 42 jours, dernier trimestre supérieur de 0,0 % aux attentes.

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
-6,0 %
1 mois
-13,5 %
3 mois
-4,3 %
6 mois
+16,9 %
YTD
-23,4 %
1 an
-32,5 %

Dépôts SEC

40 dépôts
août 2026
21 août
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-08-20
17 août
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-08-13
7 août
10-QRapport trimestrielPériode 2026-06-30
37 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR