ARCC
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
Ares Capital lends to middle-market companies through direct loans, mezzanine debt, and equity co-investments, managing $25 billion across 500+ portfolio companies. The BDC structure requires 90% income distribution while benefiting from rising rates on its floating-rate loan book, which comprises 85% of the portfolio. Management expects $2.40-2.50 in net investment income per share for 2024, driven by disciplined underwriting in the $10-500 million deal size sweet spot where competition remains rational. Trading at 0.95x book value with a 9.8% dividend yield, ARCC offers compelling risk-adjusted income generation as credit spreads normalize from compressed levels. The company maintained its quarterly dividend at $0.48 through the recent cycle while peers cut payouts.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG | The Carlyle Group Inc. Common Stock | 14,3 Md$ | 41.8 | 7,8 % | 1.86 | 3,5 % | - | Comparer |
| IVZ | Invesco Ltd Common Stock | 13,5 Md$ | - | -0,6 % | 0.89 | 2,8 % | - | Comparer |
| IGM.TO | IGM Financial Inc. | 14,7 Md$ | 18.1 | 13,4 % | 0.81 | 2,7 % | - | Comparer |
| EQH | Equitable Holdings Inc. Common Stock | 14,7 Md$ | - | -25,1 % | -88.68 | 2,1 % | - | Comparer |
| SEIC | SEI Investments Company Common Stock | 12,6 Md$ | 18.6 | 27,6 % | 0.00 | 1,0 % | - | Comparer |
| OWL | Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | 15,4 Md$ | 82.0 | 5,7 % | 1.90 | 9,1 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de ARCC face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
- PR Newswire•8 sept. 2026ARES CAPITAL CORPORATION PRICES PUBLIC OFFERING OF $750 MILLION 6.250% UNSECURED NOTES DUE 2033
- Business Wire•26 mai 2026Ares Capital Corporation and Ares Strategic Income Fund Announce Increases in Size, Enhanced Terms and Extended Maturities for Bank-Led Revolving Credit Facilities
Posez vos questions, fonction Pro
Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.