PFE
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Pfizer discovers, manufactures, and sells small-molecule drugs, biologics, and vaccines across oncology, infectious disease, and rare disease - with Paxlovid, Eliquis, and Ibrance as current revenue anchors. The company's manufacturing scale and global distribution infrastructure, built out aggressively during COVID, creates a fixed-cost base that competitors can't replicate overnight. The real story right now is the $43B Seagen acquisition closing in late 2023, which drops a deep oncology ADC pipeline directly into Pfizer's commercial engine - Padcev and Tukysa alone address markets where pricing power is exceptional. At a forward P/E of 8.2 against a gross margin of 74.8%, the market is pricing in LOE cliff damage from Eliquis and Paxlovid normalization as a permanent impairment rather than a cyclical reset. If even two or three of the Seagen-derived assets hit label expansions by 2026, the current multiple looks like a crowded-short setup unwinding in slow motion.
- altoEarnings decline acceleratingEPS down 10.1% YoY and QoQ revenue -17.7%, signalling sharp sequential deterioration beyond headline annual growth of +5.4%.
- moderadoWeak growth quality scoreACCE Growth sub-score of 28/100 reflects poor forward growth visibility despite modest 5.4% YoY revenue gain.
- moderadoLow overall ACCE scoreComposite score 56/100 with Momentum at 40 suggests weak price trend; stock trades ~14% below model fair value of $28.50.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILD | Gilead Sciences Inc. Common Stock | 186.130 M$ | - | -20,7 % | 1.10 | 2,1 % | - | Comparar |
| NVO | Novo Nordisk A/S Common Stock | 191.029 M$ | 10.7 | 59,8 % | 0.67 | 4,2 % | - | Comparar |
| NOVO-B.CO | Novo Nordisk B | 191.183 M$ | 10.7 | 59,8 % | 0.63 | 4,2 % | - | Comparar |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | 127.915 M$ | 13.8 | 46,6 % | 2.44 | 4,0 % | - | Comparar |
| AMGN | Amgen Inc. Common Stock | 208.495 M$ | 24.0 | 91,5 % | 6.31 | 2,6 % | - | Comparar |
| SAN.PA | Sanofi | 101.936 M$ | 22.9 | 5,7 % | 0.26 | 5,5 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de PFE frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- Business Wire•15 sept 2026Pfizer Invites Public to Listen to Webcast of Pfizer Discussion at Healthcare Conference
- GlobeNewswire•15 sept 2026Legend Biotech Appoints Ingrid Zhang as Chief Executive Officer
- GlobeNewswire•7 sept 2026Vaccines Global Market Intelligence Report 2026-2035 Featuring Bio Farma, Emergent BioSolutions, GC Pharma, GlaxoSmithKline, Janssen, Merck, Novavax, Moderna, Pfizer, Sanofi Pasteur, and Valneva
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