DDOG

Analizado por ACCE
Datadog Inc. Class A Common Stock
Technology · Software - Application · NASDAQ · United States
229,92 $-2,58 %
Capitalización 82.559 M$Próximos resultados 2026-11-05Actualizado 19 sept 2026
VALOR RAZONABLE · CONSENSO
229,92 $+0,0 %
ponderado por confianza, 2 de 6 modelos
Ahora 229,92 $
229,92 $
8,22 $28,39 $
AvoidPlata67
Precio vs valor razonable
1096,1 % por encima
-91,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
67
sobre 100
Analistas
92 % compra
48 analistas
PER
450,8x
estimado 76,9x
Rentabilidad 1 año
+68,1%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Desbloquear la síntesis ACCE
INVESTOR

Resumen

Tesis ACCE

Datadog operates a cloud monitoring platform that tracks application performance, infrastructure health, and security threats across 27,000+ customers including Airbnb, Samsung, and The New York Times. The company benefits from the structural shift toward cloud-native architectures where visibility becomes exponentially more complex as organizations deploy hundreds of microservices across multiple cloud providers. Management expects to cross $2 billion in ARR by 2025, driven by expanding use cases per customer as they add new products like CI/CD visibility and cloud cost management. Despite trading at 20x forward sales, the land-and-expand model delivers 130%+ net revenue retention while gross margins hold steady at 80%. The recent Azure partnership and AI observability features position DDOG to capture more wallet share as enterprises accelerate their digital transformation spend.

Redactada el 17 abr 2026
⚠ Alertas para el inversor · 4 señales
  • grave
    Extreme valuation vs fair value
    Current price $268.11 is 2.8x ACCE fair value of $95.00 (range $87.40-$102.60); P/E 667x and EV/EBITDA 386x leave no margin of safety.
  • alto
    Heavy insider selling
    Insiders sold $87.70M with zero buys in last 10 disclosed transactions, despite 64.6% insider ownership concentration.
  • alto
    Near-zero operating margin
    Operating margin is only 0.8% on $92.6B market cap; net margin 3.7% relies on non-operating items, not core business profitability.
  • moderado
    Valuation score collapse risk
    ACCE Valuation sub-score is 15/100, the weakest component; any growth deceleration from 32.2% YoY could trigger sharp re-rating.
Presenta resultados en 45 días, el trimestre pasado superó las previsiones en un 0,4 %.

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Precio

+66,2 % · 1Y

Valoración

INVESTOR
Motor de valoración completo FUNCIÓN INVESTOR

Seis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.

  • +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
  • +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
  • +Simulador DCF editable con escenarios guardados

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).

  • +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
  • +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación

Analistas

Consenso de Wall Street

Alcista92 % compra · 48 analistas que cubren
● Compra fuerte 34● Compra 10● Mantener 2● Venta 1● Venta fuerte 1
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Operaciones recientes de directivos en el mercado
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 0 % de los comparables
mín. 0.0x450.8xmáx. 450.8x
ROEmejor que el 33 % de los comparables
mín. -64%5%máx. 72%
Rent. div.mejor que el 67 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 2.4%

Comparables algorítmicos (6)

TickerEmpresaCap.P/EROED/ERent. div.Calidad
INTUIntuit Inc. Common Stock81.023 M$18.423,6 %0.401,5 %-Comparar
CDNSCadence Design Systems Inc. Common Stock77.909 M$56.123,2 %0.450,0 %-Comparar
ADBEAdobe Inc. Common Stock98.946 M$13.961,9 %0.540,0 %-Comparar
ADPAutomatic Data Processing Inc. Common Stock107.746 M$24.872,2 %0.822,4 %-Comparar
MSTRStrategy Inc Common Stock Class A61.150 M$--63,6 %0.160,0 %-Comparar
SNOWSnowflake Inc. Common Stock117.281 M$--48,1 %1.210,0 %-Comparar

Comparativa sectorial

Posición de DDOG frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…

Noticias e historial

Presenta resultados en 45 días, el trimestre pasado superó las previsiones en un 0,4 %.

Comunicados que mencionan a esta empresa

Pregunta lo que quieras, función Pro

Haz preguntas sobre esta acción en lenguaje natural. Las respuestas se basan en los fundamentales de la empresa y en las valoraciones recientes.

PRO

Rendimiento reciente

1 semana
+3,9 %
1 mes
-1,5 %
3 meses
+3,1 %
6 meses
+83,8 %
YTD
+69,1 %
1 año
+68,1 %

Registros SEC

40 registros
septiembre de 2026
16 sept
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-09-14
16 sept
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-09-14
16 sept
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-09-14
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