CDNS
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Cadence sells EDA software and IP that chip designers cannot build without - every advanced semiconductor from AI accelerators to automotive SoCs runs through Cadence tools at some point in the design flow. The switching costs are brutal; design teams spend years embedding Cadence workflows into their processes, and ripping out a core tool mid-project is career-ending for an engineering lead. The AI silicon buildout is the real engine here: hyperscalers designing custom ASICs and startups chasing inference efficiency are all adding headcount and tool licenses, directly expanding Cadence's addressable seat count. Revenue grew 18.7% and the gap between the trailing PE of 80.6 and forward PE of 37.0 tells you the market expects a significant earnings ramp - that compression only works if the backlog converts, which historically it does given Cadence's subscription model. The question worth digging into is whether the System Design & Analysis segment, which Cadence has been building through acquisitions like BETA CAE, can add a second durable growth vector beyond core EDA before the AI capex cycle peaks.
- altoExtreme insider sellingLast 10 transactions show $54.87M in sales, zero buys. Significant insider distribution at current price levels.
- altoStretched trailing valuationP/E of 88.1x and EV/EBITDA of 54.4x leave minimal margin of safety; any growth miss could trigger sharp de-rating.
- moderadoQoQ revenue decelerationSequential revenue growth of only 2.4% despite strong 18.7% YoY; momentum may be plateauing quarter-to-quarter.
- moderadoScore collapsed then recoveredACCE score swung from 37 to 70 in 90 days (+33), suggesting recent instability in underlying quality/momentum signals.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU | Intuit Inc. Common Stock | 81.023 M$ | 18.4 | 23,6 % | 0.40 | 1,5 % | - | Comparar |
| DDOG | Datadog Inc. Class A Common Stock | 82.559 M$ | 450.8 | 4,7 % | 0.27 | 0,0 % | - | Comparar |
| ADBE | Adobe Inc. Common Stock | 98.946 M$ | 13.9 | 61,9 % | 0.54 | 0,0 % | - | Comparar |
| MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | 61.150 M$ | - | -63,6 % | 0.16 | 0,0 % | - | Comparar |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. Common Stock | 107.746 M$ | 24.8 | 72,2 % | 0.82 | 2,4 % | - | Comparar |
| SNOW | Snowflake Inc. Common Stock | 117.281 M$ | - | -48,1 % | 1.21 | 0,0 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de CDNS frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- Business Wire•15 sept 2026Cadence Tensilica IP Powers Analog Devices’ Next-Generation DSP Architecture
- Business Wire•2 sept 2026Cadence’s Anirudh Devgan to Present at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
- Business Wire•1 sept 2026Cadence Subsystem for PCIe 6.0 Architecture Achieves First-Pass PCI Express Specification Compliance
Pregunta lo que quieras, función Pro
Haz preguntas sobre esta acción en lenguaje natural. Las respuestas se basan en los fundamentales de la empresa y en las valoraciones recientes.
Rendimiento reciente
Registros SEC
Cobertura reciente del blog de ACCE
- $CDNS Posts 24.8% EPS Growth in Quarter Reported April 27Cadence Design Systems reported EPS of $1.96 vs $1.57 a year ago, with revenue up 18.7% YoY. ACCE score sits at 63. Here's what the numbers show.2026-07-27