BURL
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Burlington operates 900+ off-price apparel and home goods stores, buying excess inventory from manufacturers at steep discounts and selling name brands at 20-60% below traditional retail prices. The company's treasure hunt shopping model creates customer loyalty while maintaining structural cost advantages over department stores through lower real estate costs and minimal advertising spend. Management targets 2,000 total locations by 2030, with new stores generating consistent 20%+ returns on invested capital even in today's challenging retail environment. Same-store sales accelerated to 5.1% in Q3 2024 after two quarters of modest growth, driven by improved inventory management and market share gains from department store closures. Trading at 21.7x forward earnings despite delivering 38.4% ROE, the multiple compresses as Burlington executes its store expansion while maintaining margin discipline.
- altoSequential revenue collapseQoQ revenue declined 21.7% despite YoY growth of 11.0%, signalling sharp seasonal or demand deceleration. Requires clarification on Q4 guidance.
- altoInsider selling pressureLast 10 disclosures show $13.07M in insider sales, zero buys. Suggests insiders lack conviction despite strong recent earnings beat.
- moderadoACCE score deteriorationScore fell 7 points in 90 days (63 to 56). Momentum subscore of 25/100 is particularly weak, indicating negative trend signals.
- moderadoLeverage elevated for cyclicalDebt/Equity of 1.15 is material for apparel retail. In a consumer downturn, debt service could constrain flexibility; FCF of $172M provides some cushion but warrants monitoring.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENT.NS | Trent Limited | 15.706 M$ | 83.3 | 27,1 % | 36.03 | 0,1 % | - | Comparar |
| LULU | lululemon athletica inc. Common Stock | 10.856 M$ | 8.1 | 30,9 % | 0.06 | 0,0 % | - | Comparar |
| NXT.L | NEXT plc | 21.646 M$ | 18.1 | 54,5 % | 0.49 | 1,9 % | - | Comparar |
| ATZ.TO | Aritzia Inc. | 10.056 M$ | 32.2 | 35,9 % | 0.08 | 0,0 % | - | Comparar |
| GAP | Gap Inc. (The) Common Stock | 7215 M$ | 6.3 | 33,8 % | 0.56 | 3,3 % | - | Comparar |
| URBN | Urban Outfitters Inc. Common Stock | 6425 M$ | 11.9 | 20,9 % | 0.08 | 0,0 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de BURL frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Pregunta lo que quieras, función Pro
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