ARM
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
ARM designs processor architectures and licenses them to semiconductor companies who build chips for smartphones, data centers, and automotive applications. The company controls over 95% of the mobile processor market through its energy-efficient RISC architecture, collecting royalties on every chip sold by partners like Qualcomm, Apple, and MediaTek. The AI boom is driving demand for ARM-based processors in data centers, with companies like Amazon and Microsoft designing custom chips using ARM's latest Neoverse architecture. Trading at 100x forward earnings after going public in September 2023, the stock reflects massive AI expectations but offers limited upside at current levels. Revenue growth has been modest in recent quarters, making this valuation hard to justify despite the company's dominant market position.
- graveExtreme valuation vs fair valueACCE fair value $85 vs current $297.71 - stock trades at 3.5x model fair value; V-score of 10/100 confirms extreme overvaluation.
- altoP/E 385x unsustainableP/E of 385x and EV/EBITDA of 295.8x leave near-zero margin for error; any growth disappointment could trigger severe derating.
- altoElevated short interestShort interest at 11.8% signals meaningful institutional skepticism about current valuation levels.
- moderadoInsider selling onlyLast 10 disclosed transactions show $0 buys vs $33.26M in sales - insiders are distributing at current elevated prices.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | Texas Instruments Incorporated Common Stock | 243.508 M$ | 40.5 | 35,2 % | 0.86 | 2,2 % | - | Comparar |
| 2454.TW | MediaTek | 236.171 M$ | 77.5 | 23,9 % | 0.01 | 0,5 % | - | Comparar |
| MRVL | Marvell Technology Inc. Common Stock | 219.509 M$ | 80.6 | 16,5 % | 0.31 | 0,1 % | - | Comparar |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated Common Stock | 189.816 M$ | 20.3 | 33,8 % | 0.70 | 1,9 % | - | Comparar |
| 285A.T | Kioxia Holdings Corporation | 184.047 M$ | 54.1 | 87,1 % | 34.84 | 0,0 % | - | Comparar |
| ADI | Analog Devices Inc. Common Stock | 182.061 M$ | 44.6 | 12,2 % | 0.25 | 1,2 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de ARM frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Pregunta lo que quieras, función Pro
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