ARES
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Ares Management operates three distinct alternative asset platforms - credit ($445B AUM), private equity ($45B), and real assets ($24B) - generating fees from both management and performance across institutional and retail channels. The firm benefits from the structural shift toward private markets as pension funds and insurers allocate away from public equities, while their direct lending business capitalizes on banks retreating from middle-market lending post-Basel III. Fee-related earnings surged 35% year-over-year in Q3 2024, driven by $28 billion in fundraising over the trailing twelve months and deployment accelerating across all segments. Trading at 16.6x forward earnings despite managing over $500 billion in assets, Ares offers exposure to the private markets boom at a significant discount to Blackstone's 25x multiple.
- altoElevated short interestShort interest at 14.9% signals meaningful bearish conviction; well above typical asset manager peers, suggesting market skepticism.
- altoExtreme debt leverageDebt/Equity of 3.17x is very high; rising rates or AUM outflows could stress the balance sheet materially.
- moderadoMomentum quality score lowACCE Momentum sub-score is only 17/100, and QoQ revenue declined 11.8%, flagging near-term growth deceleration.
- moderadoEarnings growth unsustainable770.5% YoY earnings growth likely reflects a one-time base effect; 5-year revenue CAGR of only 6.5% shows underlying pace is far slower.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT.ST | EQT AB (publ) | 37.923 M$ | 29.8 | 13,9 % | 0.33 | 0,2 % | - | Comparar |
| III.L | 3i Group Ord | 36.250 M$ | 4.9 | 19,1 % | 0.00 | 3,1 % | - | Comparar |
| AMP | Ameriprise Financial Inc. Common Stock | 48.082 M$ | 13.2 | 63,4 % | 0.90 | 1,2 % | - | Comparar |
| STT | State Street Corporation Common Stock | 50.235 M$ | 16.1 | 12,4 % | 1.04 | 1,8 % | - | Comparar |
| NTRS | Northern Trust Corporation Common Stock | 32.546 M$ | 15.3 | 17,1 % | 2.08 | 1,8 % | - | Comparar |
| RJF | Raymond James Financial Inc. Common Stock | 31.692 M$ | 14.4 | 18,4 % | 0.36 | 1,3 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de ARES frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- Business Wire•16 sept 2026Ares and PSP Investments Establish Joint Venture to Invest Up to $2.4 Billion in U.S. Logistics Real Estate
- PR Newswire•8 sept 2026ARES CAPITAL CORPORATION PRICES PUBLIC OFFERING OF $750 MILLION 6.250% UNSECURED NOTES DUE 2033
- PR Newswire•2 sept 2026Ares Management Corporation to Present at the Barclays Global Financial Services Conference
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