ARCC
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Ares Capital lends to middle-market companies through direct loans, mezzanine debt, and equity co-investments, managing $25 billion across 500+ portfolio companies. The BDC structure requires 90% income distribution while benefiting from rising rates on its floating-rate loan book, which comprises 85% of the portfolio. Management expects $2.40-2.50 in net investment income per share for 2024, driven by disciplined underwriting in the $10-500 million deal size sweet spot where competition remains rational. Trading at 0.95x book value with a 9.8% dividend yield, ARCC offers compelling risk-adjusted income generation as credit spreads normalize from compressed levels. The company maintained its quarterly dividend at $0.48 through the recent cycle while peers cut payouts.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG | The Carlyle Group Inc. Common Stock | 14.289 M$ | 41.8 | 7,8 % | 1.86 | 3,5 % | - | Comparar |
| IVZ | Invesco Ltd Common Stock | 13.479 M$ | - | -0,6 % | 0.89 | 2,8 % | - | Comparar |
| IGM.TO | IGM Financial Inc. | 14.703 M$ | 18.1 | 13,4 % | 0.81 | 2,7 % | - | Comparar |
| EQH | Equitable Holdings Inc. Common Stock | 14.716 M$ | - | -25,1 % | -88.68 | 2,1 % | - | Comparar |
| SEIC | SEI Investments Company Common Stock | 12.626 M$ | 18.6 | 27,6 % | 0.00 | 1,0 % | - | Comparar |
| OWL | Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | 15.421 M$ | 82.0 | 5,7 % | 1.90 | 9,1 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de ARCC frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- PR Newswire•8 sept 2026ARES CAPITAL CORPORATION PRICES PUBLIC OFFERING OF $750 MILLION 6.250% UNSECURED NOTES DUE 2033
- Business Wire•26 may 2026Ares Capital Corporation and Ares Strategic Income Fund Announce Increases in Size, Enhanced Terms and Extended Maturities for Bank-Led Revolving Credit Facilities
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