APP
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
AppLovin operates a mobile advertising platform that uses machine learning to match ads with users across 1.8 billion mobile devices daily, generating revenue from both advertiser demand and publisher supply sides. The company's AXON 2.0 algorithm has achieved unprecedented scale in programmatic advertising, processing over 200 billion bid requests per day while maintaining gross margins above 85%. Revenue acceleration hit 65.9% year-over-year as the platform captures increasing mobile ad budgets migrating from traditional channels, with particular strength in gaming verticals where AppLovin commands premium pricing. The stock trades at 22.6x forward earnings despite operating margins of 76.9% and ROE exceeding 200%, reflecting a business model that scales without proportional cost increases. Management expects the advertising market tailwinds to persist through 2025 as mobile ad spending continues displacing desktop and TV budgets.
- altoHeavy insider sellingLast 10 disclosed transactions show $155.51M in sales vs $0 buys, signaling insiders distributing at current prices.
- altoExtreme valuation multiplesP/S of 21.6x and EV/EBITDA 27.6x leave little margin for error; ACCE Quality score M:32 flags valuation risk.
- moderadoElevated leverageDebt/Equity of 1.65 is meaningful for a high-growth ad-tech firm; any revenue deceleration could pressure debt servicing.
- moderadoScore spike, quality lagACCE score jumped +35 in 90 days (29→64) but Momentum sub-score M:32 suggests the re-rating may be fragile.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB.PA | Publicis Groupe | 28.275 M$ | 15.2 | 16,2 % | 0.33 | 3,9 % | - | Comparar |
| OMC | Omnicom Group Inc. Common Stock | 21.007 M$ | 206.9 | 6,1 % | 0.76 | 4,2 % | - | Comparar |
| TTD | The Trade Desk Inc. Class A Common Stock | 6581 M$ | 16.6 | 15,4 % | 0.03 | 0,0 % | - | Comparar |
| WPP.L | WPP plc | 5532 M$ | - | -6,6 % | 1.94 | 3,9 % | - | Comparar |
| WPP | WPP plc American Depositary Shares | 5483 M$ | - | -6,6 % | 1.94 | 4,0 % | - | Comparar |
| MGNI | Magnite Inc. Common Stock | 3607 M$ | 22.9 | 19,6 % | 0.60 | 0,0 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de APP frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- Business Wire•15 sept 2026Wurl Launches Content Intelligence Platform to Scale Advanced Targeting Across Streaming TV
- GlobeNewswire•15 sept 2026The Best Founders in America Oversubscribe Beanstalk 2026, Three Weeks Before Opening
- GlobeNewswire•7 sept 2026“Breaking Through and Reframing” Shenzhen Salon to Explore New Traffic Channels and Conversion Strategies for Independent E-Commerce
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