AMGN
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Amgen develops and manufactures biotechnology medicines focusing on oncology, inflammation, and cardiovascular disease, with blockbuster drugs like Enbrel, Humira biosimilars, and newer oncology treatments driving $26 billion in annual revenue. The company's extensive biosimilar portfolio positions it to capture market share as expensive biologics lose patent protection, while its manufacturing scale creates cost advantages smaller biotech firms cannot match. The December 2023 launch of Lumakras for KRAS-mutated lung cancer represents the first targeted therapy for this previously "undruggable" mutation, addressing a $2 billion market opportunity. Trading at 14x forward earnings despite generating over $8 billion in annual free cash flow, the stock reflects pessimism around Enbrel's biosimilar competition that appears overdone given the company's diversified revenue base. Management's aggressive $5 billion share repurchase program initiated in Q4 2023 signals confidence in the underlying business trajectory.
- altoExtreme leverage riskDebt/Equity of 6.31 is dangerously elevated, largely from Horizon Therapeutics acquisition, constraining financial flexibility and amplifying downside risk.
- moderadoSharp QoQ revenue declineQuarter-over-quarter revenue fell 12.6%, signaling potential near-term demand softness or timing issues despite 5.8% YoY growth.
- moderadoEarnings growth decelerationEarnings YoY growth of only 4.4% lags revenue growth of 5.8%, suggesting margin pressure or rising interest costs on heavy debt load.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | Novo Nordisk A/S Common Stock | 191.029 M$ | 10.7 | 59,8 % | 0.67 | 4,2 % | - | Comparar |
| NOVO-B.CO | Novo Nordisk B | 190.686 M$ | 10.7 | 59,8 % | 0.63 | 4,2 % | - | Comparar |
| GILD | Gilead Sciences Inc. Common Stock | 186.130 M$ | - | -20,7 % | 1.10 | 2,1 % | - | Comparar |
| AZN | AstraZeneca PLC Ordinary Shares | 257.573 M$ | 24.9 | 22,0 % | 0.57 | 1,9 % | - | Comparar |
| AZN.L | AstraZeneca | 258.692 M$ | 25.0 | 22,0 % | 0.57 | 2,6 % | - | Comparar |
| NOVN.SW | Novartis | 264.968 M$ | 21.0 | 30,3 % | 0.73 | 4,0 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de AMGN frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- PR Newswire•16 sept 2026Sjögren's Syndrome Market to Witness Sustained Growth During the Forecast Period (2026-2036) Due to the Development of Targeted Immunotherapies, FcRn Inhibitors, TYK2 Inhibitors, and Cell Therapies | DelveInsight
- PR Newswire•15 sept 2026Leading Biotech Selects Veeva Vault CRM Globally
- PR Newswire•14 sept 2026FDA APPROVES REDUCED MONITORING TIME FOR FIRST TWO DOSES OF IMDELLTRA®
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