PEP
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
PepsiCo manufactures and distributes a portfolio of beverage and convenient food brands across 200+ countries, with Frito-Lay North America alone generating over $23B in annual revenue at margins that embarrass most packaged food peers. The company's distribution infrastructure - particularly its direct-store-delivery network - functions as a structural moat that private label and emerging brands cannot replicate at scale. The near-term catalyst is margin recovery: input cost deflation in grains and oils is flowing through the P&L after two years of compression, and management has guided for high-single-digit EPS growth in 2024. At a forward P/E of 16.8x, the stock trades at a meaningful discount to its five-year average of roughly 24x, reflecting transient volume softness from consumer trade-down rather than any deterioration in the franchise itself. A 43.9% ROE with the balance sheet leverage PepsiCo carries tells you this business generates exceptional returns on the underlying equity - the current price is a function of sentiment, not fundamentals.
- modéréACCE Momentum score collapseMomentum fell 5 points (62→57) in 90 days. M:31 is weak relative to other pillars, signalling recent underperformance or sentiment shift.
- modéréElevated leverage with modest FCF coverageDebt/Equity 2.41 is high. FCF $7.7B covers debt servicing but leaves limited cushion for downturns or capital returns.
- modéréEarnings spike may not be sustainableYoY earnings +137% is outsized relative to revenue +6.4%. Likely one-time gains or accounting items; normalisation risk ahead.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNST | Monster Beverage Corporation | 87,6 Md$ | 41.4 | 25,7 % | -0.25 | 0,0 % | - | Comparer |
| KO | Coca-Cola Company (The) Common Stock | 379,7 Md$ | 26.5 | 42,1 % | 1.41 | 2,4 % | - | Comparer |
| 9633.HK | Nongfu Spring Co., Ltd. | 55,3 Md$ | 23.4 | 50,0 % | 0.11 | 0,0 % | - | Comparer |
| CCEP.L | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 44,1 Md$ | 19.7 | 23,5 % | 1.28 | 2,7 % | - | Comparer |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | 43,9 Md$ | 19.6 | 23,5 % | 1.28 | 2,4 % | - | Comparer |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. Common Stock | 42,1 Md$ | 31.3 | 5,1 % | 0.63 | 2,9 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de PEP face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
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- PR Newswire•10 sept. 2026PEPSICO BRINGS TOGETHER FARMERS AND AGRICULTURE EXPERTS FROM MORE THAN 35 COUNTRIES TO STRENGTHEN POTATO FARMING
- PR Newswire•10 sept. 2026Meat N' Bone, Building America's Premium Protein Brand, Announces Strategic Advisory Committee to Support Explosive Growth
Posez vos questions, fonction Pro
Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.
Performance récente
Dépôts SEC
Couverture récente du blog ACCE
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