OWL

Analysé par ACCE
Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock
Financial Services · Asset Management · NYSE · United States
9,84 $-1,20 %
Capitalisation 15,4 Md$Prochains résultats 2026-10-29Mis à jour 20 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
9,84 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 2 modèles sur 6
Actuel 9,84 $
9,84 $
0,83 $1,94 $
Avoid
Prix vs juste valeur
663,0 % au-dessus
-86,9% vers la juste valeur
Score ACCE
45
sur 100
Analystes
80 % achat
15 analystes
PER
82,0x
prévisionnel 9,9x
Performance 1 an
-48,5%
Rendement du dividende
9,14%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

Blue Owl manages $102 billion across credit and GP capital solutions, targeting the massive shift of institutional capital from public to private markets. The firm sits at the intersection of two secular growth trends: direct lending to mid-market companies starved of traditional bank credit, and GP capital solutions where fund managers need liquidity without selling portfolio companies. Fee-related earnings jumped 34% year-over-year in Q3 as assets under management expanded to record levels, with $15 billion of new commitments in the quarter alone. Trading at 9.8x forward earnings despite 25%+ fee-related earnings growth, the stock trades like a legacy asset manager when it's actually a picks-and-shovels play on private market expansion. Management expects to deploy $25 billion of dry powder over the next 12 months, setting up significant earnings acceleration as performance fees kick in.

Rédigée le 2 mai 2026
⚠ Alertes investisseur · 5 signaux
  • élevé
    Extreme short interest
    Short interest at 19.2% signals significant bearish conviction from sophisticated investors against OWL's current valuation.
  • élevé
    ACCE score collapse
    Score dropped 12 points in 90 days (57→45), with Growth sub-score at just 28/100, flagging deteriorating fundamentals momentum.
  • élevé
    Earnings declining sharply
    Earnings YoY down 14.0% while revenue grew only 7.1%, indicating rising costs or margin erosion compressing profitability.
  • modéré
    Valuation/earnings disconnect
    Trailing P/E of 97.3x versus net margin of only 2.7% suggests earnings quality is poor relative to the premium price paid.
  • modéré
    Elevated leverage
    Debt/Equity ratio of 1.90 in an asset management firm raises refinancing and balance sheet risk if credit conditions tighten.
Publication des résultats dans 38 jours, dernier trimestre supérieur de 0,0 % aux attentes.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

-46,9 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier80 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 8● Achat 4● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 0 % des pairs
min. 0.0x82.0xmax. 82.0x
ROEmieux placée que 17 % des pairs
min. -25%6%max. 13%
Rend. div.mieux placée que 83 % des pairs
min. 2.1%9.1%max. 9.8%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
CRBGCorebridge Financial Inc. Common Stock15,5 Md$22.37,1 %0.832,8 %-Comparer
EQHEquitable Holdings Inc. Common Stock14,7 Md$--25,1 %-88.682,1 %-Comparer
IGM.TOIGM Financial Inc.14,7 Md$18.113,4 %0.812,7 %-Comparer
CGThe Carlyle Group Inc. Common Stock14,3 Md$41.87,8 %1.863,5 %-Comparer
BENFranklin Resources Inc. Common Stock16,8 Md$22.57,9 %1.104,0 %-Comparer
ARCCAres Capital Corporation Common Stock13,9 Md$14.56,9 %1.059,8 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de OWL face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Publication des résultats dans 38 jours, dernier trimestre supérieur de 0,0 % aux attentes.

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
-6,8 %
1 mois
-16,4 %
3 mois
+3,3 %
6 mois
+7,9 %
YTD
-34,1 %
1 an
-48,5 %

Dépôts SEC

40 dépôts
septembre 2026
14 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-14
11 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-11
11 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-11
37 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR

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