IQV

Analysé par ACCE
IQVIA Holdings Inc. Common Stock
Healthcare · Diagnostics & Research · NYSE · United States
266,42 $-1,12 %
Capitalisation 43,9 Md$Prochains résultats 2026-10-27Mis à jour 19 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
266,42 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 4 modèles sur 6
Actuel 266,42 $
266,42 $
149,55 $345,93 $
HoldArgent74
Prix vs juste valeur
3,7 % au-dessus
-3,6% vers la juste valeur
Score ACCE
64
sur 100
Analystes
70 % achat
23 analystes
PER
33,1x
prévisionnel 18,3x
Performance 1 an
+40,1%
Rendement du dividende
0,00%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

IQVIA runs the plumbing of clinical trials - managing data, technology, and outsourced research operations for pharma and biotech clients who can't afford to build those capabilities in-house. The proprietary OCE platform and the 1+ billion anonymized patient records in its IQVIA data cloud create a switching cost moat that pure-play CROs simply can't replicate. Biotech funding has been thawing through 2024-2025, and as smaller sponsors return to launching trials, IQVIA captures disproportionate wallet share given its end-to-end capabilities. The stock has been cut in half from its 2021 highs, yet the forward PE of 13x sits well below the historical 20-25x range the market assigned when the business was growing at a similar organic clip - the compression looks like macro overhang rather than structural impairment. With $4B+ in contracted backlog and management guiding for margin recovery into the mid-teens, the gap between current price and intrinsic value is doing most of the talking here.

Rédigée le 30 mai 2026
⚠ Alertes investisseur · 4 signaux
  • élevé
    ACCE score collapse
    Score dropped 9 points in 90 days (71→62), signaling broad deterioration across Growth, Value, Quality, and Momentum dimensions.
  • élevé
    Elevated leverage risk
    Debt/Equity of 2.42 is high for a services business; rising rates or revenue slowdown could pressure debt servicing capacity.
  • modéré
    Sequential revenue deceleration
    QoQ revenue growth of -4.9% contrasts with +8.4% YoY, suggesting near-term momentum is weakening materially.
  • modéré
    Thin net margin
    Net margin of only 8.3% on 33% gross margin implies heavy interest/SG&A burden, leaving limited buffer if revenues soften.
Publication des résultats dans 36 jours, dernier trimestre supérieur de 0,0 % aux attentes.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

+41,8 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier70 % à l'achat · 23 analystes
● Achat fort 14● Achat 2● Conserver 7● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 67 % des pairs
min. 0.0x33.1xmax. 106.5x
ROEmieux placée que 67 % des pairs
min. -13%23%max. 74%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 0.9%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
AAgilent Technologies Inc. Common Stock44,1 Md$30.921,0 %0.500,7 %-Comparer
LONN.SWLonza Group46,2 Md$35.212,9 %0.460,9 %-Comparer
WATWaters Corporation Common Stock41,4 Md$106.51,9 %0.730,0 %-Comparer
IDXXIDEXX Laboratories Inc. Common Stock40,3 Md$36.074,2 %0.530,0 %-Comparer
ILMNIllumina Inc. Common Stock36,2 Md$44.632,3 %0.730,0 %-Comparer
NTRANatera Inc. Common Stock53,2 Md$--12,5 %0.050,0 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de IQV face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Publication des résultats dans 36 jours, dernier trimestre supérieur de 0,0 % aux attentes.

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
+1,8 %
1 mois
+6,9 %
3 mois
+58,8 %
6 mois
+60,4 %
YTD
+18,2 %
1 an
+40,1 %

Dépôts SEC

40 dépôts
septembre 2026
9 sept.
8-KRapport ponctuelPériode 2026-09-09
4 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-02
août 2026
4 août
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-08-03
37 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR

Couverture récente du blog ACCE