DGX
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
Quest Diagnostics operates the largest clinical lab network in America, processing 150 million tests annually across 2,200 patient service centers and partnerships with 7,000 hospitals. The company's scale advantage creates a defensive moat through route density economics and direct payer relationships that smaller labs can't replicate. Management expects 4-6% organic revenue growth driven by an aging population requiring 3-4% more lab tests per year, plus continued market share gains from hospital outsourcing trends. Trading at 16.9x forward earnings with 14.5% ROE, DGX offers steady cash generation in a recession-resistant business that thrived during COVID disruptions. The stock yields 1.8% with consistent buybacks reducing share count by 2-3% annually.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. Common Stock | 27,9 Md$ | 31.3 | 29,5 % | -91.05 | 0,0 % | - | Comparer |
| LH | Labcorp Holdings Inc. Common Stock | 26,0 Md$ | 26.5 | 11,7 % | 0.65 | 0,9 % | - | Comparer |
| GH | Guardant Health Inc. Common Stock | 24,1 Md$ | - | -4 584,5 % | -15.42 | 0,0 % | - | Comparer |
| ILMN | Illumina Inc. Common Stock | 36,2 Md$ | 44.6 | 32,3 % | 0.73 | 0,0 % | - | Comparer |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc. Common Stock | 40,3 Md$ | 36.0 | 74,2 % | 0.53 | 0,0 % | - | Comparer |
| WAT | Waters Corporation Common Stock | 41,4 Md$ | 106.5 | 1,9 % | 0.73 | 0,0 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de DGX face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
- PR Newswire•16 sept. 2026Nine in 10 Voters Express Concern That Medicare Lab Payment Cuts Will Harm Patient Access to Diagnostic Lab Testing, Finds National Survey from Quest Diagnostics
- PR Newswire•9 sept. 2026Apple Health app Users to be Able to Order Labs from Quest Diagnostics
- GlobeNewswire•4 sept. 2026Clinical Laboratory Services Market Size, Share & Trends Analysis - Global Opportunity Analysis & Industry Forecast (2026-2036)
Posez vos questions, fonction Pro
Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.