COO
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
Cooper manufactures soft contact lenses through CooperVision and surgical fertility devices through CooperSurgical, two businesses that look nothing alike but share the same distribution muscle and MedTech pricing power. CooperVision's daily silicone hydrogel lenses - particularly the MyDay and clariti franchises - sit inside a global contact lens market growing mid-single digits annually, with myopia management products like MiSight commanding premium pricing as childhood myopia becomes a genuine public health crisis. The fertility segment is the less-discussed angle: CooperSurgical controls roughly 40% of the IVF consumables market after the 2022 Generate Life Sciences acquisition, locking in recurring revenue tied to procedure volumes that are structurally growing as women delay childbirth. The disconnect between the trailing PE of 57.5x and forward PE of 14.5x signals either a one-time earnings distortion or a sharp acceleration consensus is pricing in - that gap demands investigation before dismissal. Operating margin sitting at -2.9% trailing while gross margins hold at 65.5% tells you the earnings power is there; the question is whether management executes on the cost structure fast enough to justify the $13.2B market cap.
- élevéNegative operating marginOperating margin is -2.9% despite 65.5% gross margin, signaling heavy SG&A/R&D burden eroding profitability at the operating level.
- élevéP/E vs forward P/E gapTrailing P/E of 59.9x vs forward P/E of 14.1x implies massive expected earnings jump; if estimates miss, significant downside risk exists.
- modéréLow ROE signals poor returnsROE of only 2.9% suggests capital is not being deployed efficiently, despite reasonable revenue growth of 7.9% YoY.
- modéréMomentum score very weakACCE Momentum score of 31/100 is notably low, consistent with recent QoQ revenue decline of -3.9%, suggesting near-term price pressure.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTR | Avantor Inc. Common Stock | 10,5 Md$ | - | -9,7 % | 0.71 | 0,0 % | - | Comparer |
| ALGN | Align Technology Inc. Common Stock | 10,5 Md$ | 25.6 | 10,2 % | 0.01 | 0,0 % | - | Comparer |
| RGEN | Repligen Corporation Common Stock | 10,0 Md$ | 242.3 | 2,0 % | 0.27 | 0,0 % | - | Comparer |
| BAX | Baxter International Inc. Common Stock | 11,8 Md$ | - | -14,4 % | 1.55 | 0,9 % | - | Comparer |
| ATR | AptarGroup Inc. Common Stock | 7,9 Md$ | 22.5 | 13,5 % | 0.56 | 1,5 % | - | Comparer |
| COLO-B.CO | Coloplast A/S | 14,5 Md$ | 34.1 | 18,5 % | 1.36 | 5,5 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de COO face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Posez vos questions, fonction Pro
Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.
Performance récente
Dépôts SEC
Couverture récente du blog ACCE
- $COO Added as New Pick Amid Strategic Review at 14.5x ForwardACCE adds $COO as a new pick. CooperCompanies trades at 14.5x forward earnings, posted record Q2 FY2026 revenue of $1.08B, and its board has opened a formal strategic review.2026-06-15