CHKP

Analysé par ACCE
Check Point Software Technologies Ltd. Ordinary Shares
Technology · Software - Infrastructure · NASDAQ · United States
132,71 $-2,58 %
Capitalisation 13,5 Md$Prochains résultats 2026-10-27Mis à jour 18 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
132,71 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 5 modèles sur 6
Actuel 132,71 $
132,71 $
59,32 $291,49 $
Hold
Prix vs juste valeur
2,6 % en dessous
+2,7% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
Analystes
42 % achat
38 analystes
PER
13,6x
prévisionnel 11,8x
Performance 1 an
-32,4%
Rendement du dividende
0,00%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

Check Point sells network security hardware, software, and cloud-delivered threat prevention to enterprises and governments across 100+ countries, with Infinity being its unified platform play increasingly anchored in AI-driven threat intelligence. The company generates 87.7% gross margins on a largely subscription and maintenance revenue base, creating the kind of cash conversion that lets it buy back stock aggressively without straining operations. The catalyst here is Infinity Platform adoption accelerating the transition from legacy product licenses toward higher-value, recurring ARR - a mix shift that compresses reported revenue growth today but builds a more durable earnings stream. At 10.9x forward earnings with a 38% ROE, the market is pricing this like a melting hardware business, not a security franchise with 40 years of customer entrenchment and zero net debt. The gap between that multiple and what Palo Alto or CrowdStrike trade at reflects a growth discount that closes if Gil Shwed's platform consolidation pitch lands with enterprise buyers already fatigued by vendor sprawl.

Rédigée le 18 mai 2026
⚠ Alertes investisseur · 2 signaux
  • modéré
    Revenue growth deceleration
    Revenue growth slowed to 4.8% YoY vs 5.4% 5-year CAGR, with concerning -10.3% QoQ decline.
  • modéré
    High debt leverage
    Debt/Equity ratio of 70.12 is elevated for a software company, creating financial risk.
Publication des résultats dans 36 jours, dernier trimestre supérieur de 0,1 % aux attentes.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

-34,0 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Mitigé42 % à l'achat · 38 analystes
● Achat fort 13● Achat 3● Conserver 22● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 83 % des pairs
min. 0.0x13.6xmax. 59.2x
ROEmieux placée que 67 % des pairs
min. -3%38%max. 62%
Rend. div.mieux placée que 100 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 0.0%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
GDDYGoDaddy Inc. Class A Common Stock12,3 Md$14.544,3 %17.570,0 %-Comparer
AKAMAkamai Technologies Inc. Common Stock15,0 Md$37.98,9 %0.890,0 %-Comparer
DOCNDigitalOcean Holdings Inc. Common Stock15,3 Md$59.262,3 %-45.160,0 %-Comparer
PAYPPayPay Corporation American Depository Shares12,0 Md$15.337,3 %1.430,0 %-Comparer
SAILSailPoint Inc. Common Stock11,3 Md$--2,9 %0.000,0 %-Comparer
TOSTToast Inc. Class A Common Stock17,2 Md$37.625,2 %-0.620,0 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de CHKP face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Publication des résultats dans 36 jours, dernier trimestre supérieur de 0,1 % aux attentes.

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
+0,8 %
1 mois
+0,3 %
3 mois
+8,5 %
6 mois
-13,1 %
YTD
-28,5 %
1 an
-32,4 %

Dépôts SEC

36 dépôts sur 40
septembre 2026
14 sept.
6-KRapport ponctuel (émetteur étranger)Période 2026-09-14
3 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-02
3 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-02
33 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR

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