CCI

Analysé par ACCE
Crown Castle Inc. Common Stock
Real Estate · REIT - Specialty · NYSE · United States
73,06 $-0,92 %
Capitalisation 31,9 Md$Prochains résultats 2026-10-28Mis à jour 20 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
73,06 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 2 modèles sur 6
Actuel 73,06 $
73,06 $
33,12 $41,92 $
Avoid
Prix vs juste valeur
88,2 % au-dessus
-46,9% vers la juste valeur
Score ACCE
34
sur 100
Analystes
48 % achat
21 analystes
PER
29,8x
prévisionnel 22,1x
Performance 1 an
-21,4%
Rendement du dividende
5,76%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

Crown Castle owns and leases roughly 40,000 cell towers and 90,000 route miles of small cell and fiber networks across the United States - the physical backbone that carriers like AT&T, Verizon, and T-Mobile can't economically replicate. Tower leases carry 3% annual escalators baked into long-term contracts, which means revenue compounds regardless of what the carriers are doing quarter to quarter. The near-term catalyst is the ongoing 5G densification buildout, which requires small cells at a pace that makes Crown's fiber-connected nodes the path of least resistance for carriers hitting coverage gaps. At $37.8B market cap against that 73.8% gross margin and a forward P/E of 29.3, the stock is off roughly 50% from its 2021 highs - the pain came from rate sensitivity and a messy small cell margin story, but the tower core never broke. The Sprint churn headwind that's been dragging the -4.8% revenue growth line is largely behind us now, and any stabilization in leasing activity from T-Mobile re-acceleration makes this a different income statement in 2025.

Rédigée le 17 mai 2026
⚠ Alertes investisseur · 5 signaux
  • grave
    Negative equity, extreme leverage
    Debt/Equity of -14.89 signals deeply negative book equity, making the balance sheet structurally insolvent on a book basis.
  • élevé
    Revenue declining sharply
    Revenue fell 4.8% YoY and 5.8% QoQ, a meaningful deceleration for a REIT dependent on stable contracted cash flows.
  • élevé
    Very low ACCE score
    Score of 38/100 with Growth sub-score of only 19 signals weak fundamental momentum; score also slipped 2 points in 90 days.
  • modéré
    Negative ROE distorts returns
    ROE of -206.7% reflects negative equity base, masking true return quality and complicating peer comparisons.
  • modéré
    Net insider selling bias
    Last 10 disclosures show $0.52M in sales vs only $0.07M in buys, a 7:1 sell-to-buy ratio by value.
Publication des résultats dans 37 jours, dernier trimestre supérieur de 0,2 % aux attentes.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

-22,5 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Mitigé48 % à l'achat · 21 analystes
● Achat fort 7● Achat 3● Conserver 11● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 50 % des pairs
min. 19.3x29.8xmax. 88.4x
ROEmieux placée que 0 % des pairs
min. -207%-207%max. 225%
Rend. div.mieux placée que 100 % des pairs
min. 2.6%5.8%max. 5.8%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
IRMIron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT34,0 Md$81.1225,1 %-25.483,0 %-Comparer
SBACSBA Communications Corporation Class A Common Stock18,9 Md$19.30,0 %-2.662,6 %-Comparer
WYWeyerhaeuser Company Common Stock15,3 Md$32.25,0 %0.593,9 %-Comparer
LAMRLamar Advertising Company Class A Common Stock14,9 Md$26.859,4 %3.384,3 %-Comparer
DLRDigital Realty Trust Inc. Common Stock68,8 Md$88.42,9 %0.842,7 %-Comparer
AMTAmerican Tower Corporation (REIT) Common Stock81,1 Md$23.933,9 %10.194,0 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de CCI face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Publication des résultats dans 37 jours, dernier trimestre supérieur de 0,2 % aux attentes.

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
-3,4 %
1 mois
-2,1 %
3 mois
-11,0 %
6 mois
-11,3 %
YTD
-17,8 %
1 an
-21,4 %

Dépôts SEC

39 dépôts
septembre 2026
17 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-15
14 sept.
8-KRapport ponctuelPériode 2026-09-14
août 2026
10 août
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-08-07
36 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR