BAX
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
Baxter manufactures kidney dialysis machines, IV solutions, and hospital pharmaceuticals that keep critically ill patients alive in intensive care units worldwide. The company controls 37% of the global peritoneal dialysis market and operates the largest network of plasma collection centers in the United States, creating sticky revenue streams from patients who need these products indefinitely. Management expects the kidney care division to accelerate growth in 2024 after completing the separation of its biopharma business, which removes $3 billion in lower-margin revenue and allows focus on higher-return medical devices. Trading at 8.7x forward earnings despite generating $12.8 billion in annual revenue, the stock reflects excessive pessimism about a business that serves non-discretionary medical needs. The company's free cash flow jumped 47% in Q3 as supply chain disruptions from 2022-2023 finally resolved.
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Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COO | The Cooper Companies Inc. Common Stock | 10,5 Md$ | 19.0 | 6,8 % | 0.30 | 0,0 % | - | Comparer |
| AVTR | Avantor Inc. Common Stock | 10,5 Md$ | - | -9,7 % | 0.71 | 0,0 % | - | Comparer |
| ALGN | Align Technology Inc. Common Stock | 10,5 Md$ | 25.6 | 10,2 % | 0.01 | 0,0 % | - | Comparer |
| RGEN | Repligen Corporation Common Stock | 10,0 Md$ | 242.3 | 2,0 % | 0.27 | 0,0 % | - | Comparer |
| COLO-B.CO | Coloplast A/S | 14,5 Md$ | 34.1 | 18,5 % | 1.36 | 5,5 % | - | Comparer |
| FPH.AX | Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 14,8 Md$ | 55.0 | 23,4 % | 0.03 | 1,5 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de BAX face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
- GlobeNewswire•7 sept. 2026Drug Reconstitution Systems Market Trends, Shares and Growth Opportunities Worldwide 2026-2035 Featuring Profiles of Baxter, ICU Medical, B. Braun, Vetter Pharma, Nipro, SCHOTT-KAISHA
- Business Wire•19 août 2026Baxter Appoints John Rogers Chief Financial Officer
- Business Wire•18 août 2026Baxter Announces Pricing for Its Upsized Cash Tender Offers
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