AXON

Analysé par ACCE
Axon Enterprise Inc. Common Stock
Industrials · Aerospace & Defense · NASDAQ · United States
452,06 $+0,96 %
Capitalisation 36,4 Md$Prochains résultats 2026-11-03Mis à jour 21 sept. 2026
JUSTE VALEUR · CONSENSUS
452,06 $+0,0 %
pondéré par la confiance, 3 modèles sur 6
Actuel 452,06 $
452,06 $
20,91 $33,49 $
Avoid
Prix vs juste valeur
1 649,4 % au-dessus
-94,3% vers la juste valeur
Score ACCE
40
sur 100
Analystes
82 % achat
17 analystes
PER
185,0x
prévisionnel 56,8x
Performance 1 an
-41,6%
Rendement du dividende
0,00%
Débloquer la synthèse ACCE
INVESTOR

Aperçu

Thèse ACCE

Axon produces TASER weapons and body cameras for law enforcement agencies, generating 80% of revenue from hardware sales and 20% from cloud-based evidence management software. The company dominates both markets with roughly 70% share in conducted energy weapons and leading positions in body cameras, creating switching costs through integrated ecosystems that lock agencies into multi-year contracts. Revenue acceleration to 34% growth reflects expanding TAM as police departments modernize equipment and embrace cloud storage mandates following nationwide transparency initiatives. Trading at 37x forward earnings despite 3.7% operating margins signals the market expects dramatic margin expansion as software revenue scales - a reasonable bet given Axon's recurring revenue mix jumped from 15% to 30% over the past three years. The $31B valuation appears rich, but increasing software attachment rates and international expansion into the UK and Australia provide legitimate paths to justify current multiples.

Rédigée le 12 mai 2026
⚠ Alertes investisseur · 4 signaux
  • élevé
    Extreme valuation premium
    P/E 221x, EV/EBITDA 146x, P/S 15.3x; ACCE fair value $420 implies ~22% downside from current $540.77.
  • élevé
    Razor-thin operating margin
    Operating margin only 3.8% despite 59.5% gross margin, signaling heavy opex burden relative to revenue scale.
  • modéré
    Valuation score near zero
    ACCE Valuation sub-score is 10/100, flagging severe overvaluation even after strong growth is accounted for.
  • modéré
    Insider selling, no buying
    Last 10 disclosed transactions show $3.46M in sales and $0 in buys, suggesting insiders not adding exposure at current prices.
Publication des résultats dans 42 jours, dernier trimestre supérieur de 0,9 % aux attentes.

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Cours

-41,7 % · 1Y

Valorisation

INVESTOR
Moteur de valorisation complet FONCTION INVESTOR

Six modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.

  • +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
  • +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
  • +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.

  • +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
  • +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score

Analystes

Consensus de Wall Street

Haussier82 % à l'achat · 17 analystes
● Achat fort 7● Achat 7● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Transactions d'initiés récentes sur le marché
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 0 % des pairs
min. 0.0x185.0xmax. 185.0x
ROEmieux placée que 17 % des pairs
min. -8%6%max. 24%
Rend. div.mieux placée que 17 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 2.0%

Pairs algorithmiques (6)

SymboleSociétéCapi.P/EROED/ERend.Qualité
ESLTElbit Systems Ltd. Ordinary Shares34,8 Md$55.915,2 %0.090,5 %-Comparer
HAL.NSHindustan Aeronautics Limited33,9 Md$34.924,0 %0.160,4 %-Comparer
LDO.MILeonardo S.p.a.33,5 Md$26.011,9 %41.531,3 %-Comparer
RKLBRocket Lab Corporation Common Stock41,3 Md$--7,9 %0.090,0 %-Comparer
HEIHeico Corporation Common Stock41,7 Md$49.817,7 %0.500,1 %-Comparer
LHXL3Harris Technologies Inc. Common Stock46,0 Md$25.09,3 %0.572,0 %-Comparer

Bulletin sectoriel

Le classement de AXON face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…

Actualités et historique

Publication des résultats dans 42 jours, dernier trimestre supérieur de 0,9 % aux attentes.

Communiqués mentionnant cette société

Posez vos questions, fonction Pro

Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.

PRO

Performance récente

1 semaine
-7,8 %
1 mois
-28,0 %
3 mois
+4,4 %
6 mois
-1,8 %
YTD
-20,4 %
1 an
-41,6 %

Dépôts SEC

40 dépôts
septembre 2026
15 sept.
8-KRapport ponctuelPériode 2026-09-15
14 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-11
10 sept.
Form 4Transaction d'initiéPériode 2026-09-08
37 dépôts de plus + résumés IA avec Investor+.INVESTOR