APO
Analysé par ACCEAperçu
Thèse ACCE
Apollo manages $696 billion across private equity, credit, and real assets, generating steady management fees while taking performance-based carry on successful investments. The firm's massive scale and permanent capital base through its insurance subsidiaries creates a structural funding advantage that smaller competitors cannot replicate. Apollo's pivot toward perpetual capital vehicles accelerated in 2024, with the firm launching multiple evergreen funds that should smooth out the traditional boom-bust cycle of private equity fundraising. Management fee revenues jumped 47% year-over-year in Q3 2024 to $863 million, driven by record fundraising of $37 billion. Trading at 12.3x forward earnings despite sitting on $8.4 billion of unrealized carry that should crystallize as portfolio companies exit over the next 18 months.
- graveACCE Score CollapseScore dropped 32 points in 90 days (71→39), signaling rapid deterioration across multiple dimensions, particularly Momentum (23/100).
- élevéEarnings Decline SevereEarnings YoY down 57.3% with net margin at just 3.7%, while trailing P/E remains elevated at 75.7x.
- élevéRevenue ContractionRevenue declined 9.2% YoY, reversing strong 5-year CAGR of 26.5%, raising questions about growth sustainability.
- modéréInsider Selling OnlyLast 10 disclosed transactions show $7.3M in sales, zero buys - no insider conviction at current price levels.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Cours
Valorisation
INVESTORSix modèles indépendants convergent vers une juste valeur unique pondérée par la confiance, avec méthodologie complète et hypothèses modifiables.
- +Les six modèles : DCF, comparables PER et VE/EBITDA, Graham, actualisation des dividendes, bénéfice résiduel
- +Fourchettes par scénario, diagramme de sensibilité en tornade et plage de valorisation historique sur 5 ans
- +Atelier DCF modifiable avec scénarios enregistrés
Qualité
INVESTORLe tableau complet de la qualité : détail de la conviction, qualité des résultats, historique des scores et rendements backtestés.
- +Détail du score de conviction et note de qualité des résultats
- +Sous-scores croissance / valeur / qualité / momentum
- +Historique des scores sur 90 jours et backtests par seuil de score
Analystes
Consensus de Wall Street
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
- +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
- +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
- +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PROSuivez les institutions : variations de positions 13F, transactions d'initiés et dépôts 13D activistes.
- +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
- +Transactions d'initiés récentes sur le marché
- +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Pairs algorithmiques (6)
| Symbole | Société | Capi. | P/E | ROE | D/E | Rend. | Qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAM | Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | 73,6 Md$ | 26.5 | 26,8 % | 0.38 | 4,1 % | - | Comparer |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | 73,5 Md$ | 26.4 | 26,8 % | 0.45 | 3,0 % | - | Comparer |
| BN.TO | Brookfield Corporation | 83,7 Md$ | 69.1 | 2,3 % | 6.24 | 0,7 % | - | Comparer |
| BN | Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | 83,7 Md$ | 69.5 | 2,3 % | 6.24 | 0,7 % | - | Comparer |
| KKR | KKR & Co. Inc. Common Stock | 91,3 Md$ | 31.6 | 7,3 % | 1.76 | 0,8 % | - | Comparer |
| STT | State Street Corporation Common Stock | 50,2 Md$ | 16.1 | 12,4 % | 1.04 | 1,8 % | - | Comparer |
Bulletin sectoriel
Le classement de APO face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
- GlobeNewswire•17 sept. 2026Apollo Provides $1.25 Billion Capital Solution to Support Combination of BMG and Concord
- GlobeNewswire•17 sept. 2026Daiwa House to Acquire a Significant Minority Stake in Miller Homes from Apollo Funds
- GlobeNewswire•16 sept. 2026Apollo Funds Complete €3 Billion Capital Solution for Bayer
Posez vos questions, fonction Pro
Posez des questions sur cette action en langage courant. Réponses fondées sur les fondamentaux de la société et les valorisations récentes.