PEP
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
PepsiCo manufactures and distributes a portfolio of beverage and convenient food brands across 200+ countries, with Frito-Lay North America alone generating over $23B in annual revenue at margins that embarrass most packaged food peers. The company's distribution infrastructure - particularly its direct-store-delivery network - functions as a structural moat that private label and emerging brands cannot replicate at scale. The near-term catalyst is margin recovery: input cost deflation in grains and oils is flowing through the P&L after two years of compression, and management has guided for high-single-digit EPS growth in 2024. At a forward P/E of 16.8x, the stock trades at a meaningful discount to its five-year average of roughly 24x, reflecting transient volume softness from consumer trade-down rather than any deterioration in the franchise itself. A 43.9% ROE with the balance sheet leverage PepsiCo carries tells you this business generates exceptional returns on the underlying equity - the current price is a function of sentiment, not fundamentals.
- moderadoACCE Momentum score collapseMomentum fell 5 points (62→57) in 90 days. M:31 is weak relative to other pillars, signalling recent underperformance or sentiment shift.
- moderadoElevated leverage with modest FCF coverageDebt/Equity 2.41 is high. FCF $7.7B covers debt servicing but leaves limited cushion for downturns or capital returns.
- moderadoEarnings spike may not be sustainableYoY earnings +137% is outsized relative to revenue +6.4%. Likely one-time gains or accounting items; normalisation risk ahead.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNST | Monster Beverage Corporation | 87.589 M$ | 41.4 | 25,7 % | -0.25 | 0,0 % | - | Comparar |
| KO | Coca-Cola Company (The) Common Stock | 379.700 M$ | 26.5 | 42,1 % | 1.41 | 2,4 % | - | Comparar |
| 9633.HK | Nongfu Spring Co., Ltd. | 55.337 M$ | 23.4 | 50,0 % | 0.11 | 0,0 % | - | Comparar |
| CCEP.L | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 44.055 M$ | 19.7 | 23,5 % | 1.28 | 2,7 % | - | Comparar |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | 43.947 M$ | 19.6 | 23,5 % | 1.28 | 2,4 % | - | Comparar |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. Common Stock | 42.131 M$ | 31.3 | 5,1 % | 0.63 | 2,9 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de PEP frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- Business Wire•11 sept 2026ISG Announces 2026 ISG Women in Digital Awards Winners for the Americas
- PR Newswire•10 sept 2026PEPSICO BRINGS TOGETHER FARMERS AND AGRICULTURE EXPERTS FROM MORE THAN 35 COUNTRIES TO STRENGTHEN POTATO FARMING
- PR Newswire•10 sept 2026Meat N' Bone, Building America's Premium Protein Brand, Announces Strategic Advisory Committee to Support Explosive Growth
Pregunta lo que quieras, función Pro
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Rendimiento reciente
Registros SEC
Cobertura reciente del blog de ACCE
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