OWL
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Blue Owl manages $102 billion across credit and GP capital solutions, targeting the massive shift of institutional capital from public to private markets. The firm sits at the intersection of two secular growth trends: direct lending to mid-market companies starved of traditional bank credit, and GP capital solutions where fund managers need liquidity without selling portfolio companies. Fee-related earnings jumped 34% year-over-year in Q3 as assets under management expanded to record levels, with $15 billion of new commitments in the quarter alone. Trading at 9.8x forward earnings despite 25%+ fee-related earnings growth, the stock trades like a legacy asset manager when it's actually a picks-and-shovels play on private market expansion. Management expects to deploy $25 billion of dry powder over the next 12 months, setting up significant earnings acceleration as performance fees kick in.
- altoExtreme short interestShort interest at 19.2% signals significant bearish conviction from sophisticated investors against OWL's current valuation.
- altoACCE score collapseScore dropped 12 points in 90 days (57→45), with Growth sub-score at just 28/100, flagging deteriorating fundamentals momentum.
- altoEarnings declining sharplyEarnings YoY down 14.0% while revenue grew only 7.1%, indicating rising costs or margin erosion compressing profitability.
- moderadoValuation/earnings disconnectTrailing P/E of 97.3x versus net margin of only 2.7% suggests earnings quality is poor relative to the premium price paid.
- moderadoElevated leverageDebt/Equity ratio of 1.90 in an asset management firm raises refinancing and balance sheet risk if credit conditions tighten.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRBG | Corebridge Financial Inc. Common Stock | 15.517 M$ | 22.3 | 7,1 % | 0.83 | 2,8 % | - | Comparar |
| EQH | Equitable Holdings Inc. Common Stock | 14.716 M$ | - | -25,1 % | -88.68 | 2,1 % | - | Comparar |
| IGM.TO | IGM Financial Inc. | 14.703 M$ | 18.1 | 13,4 % | 0.81 | 2,7 % | - | Comparar |
| CG | The Carlyle Group Inc. Common Stock | 14.289 M$ | 41.8 | 7,8 % | 1.86 | 3,5 % | - | Comparar |
| BEN | Franklin Resources Inc. Common Stock | 16.772 M$ | 22.5 | 7,9 % | 1.10 | 4,0 % | - | Comparar |
| ARCC | Ares Capital Corporation Common Stock | 13.930 M$ | 14.5 | 6,9 % | 1.05 | 9,8 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de OWL frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- PR Newswire•17 sept 2026Funds Managed by Blue Owl Capital Complete $91.7M Sale-Leaseback Transaction with Trustmark
- PR Newswire•31 ago 2026Blue Owl to Present at Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference
- PR Newswire•28 ago 2026BLUE OWL MANAGED FUNDS LEAD $2.4 BILLION AI FACTORY FINANCING FOR IREN
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Rendimiento reciente
Registros SEC
Cobertura reciente del blog de ACCE
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