IQV
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
IQVIA runs the plumbing of clinical trials - managing data, technology, and outsourced research operations for pharma and biotech clients who can't afford to build those capabilities in-house. The proprietary OCE platform and the 1+ billion anonymized patient records in its IQVIA data cloud create a switching cost moat that pure-play CROs simply can't replicate. Biotech funding has been thawing through 2024-2025, and as smaller sponsors return to launching trials, IQVIA captures disproportionate wallet share given its end-to-end capabilities. The stock has been cut in half from its 2021 highs, yet the forward PE of 13x sits well below the historical 20-25x range the market assigned when the business was growing at a similar organic clip - the compression looks like macro overhang rather than structural impairment. With $4B+ in contracted backlog and management guiding for margin recovery into the mid-teens, the gap between current price and intrinsic value is doing most of the talking here.
- altoACCE score collapseScore dropped 9 points in 90 days (71→62), signaling broad deterioration across Growth, Value, Quality, and Momentum dimensions.
- altoElevated leverage riskDebt/Equity of 2.42 is high for a services business; rising rates or revenue slowdown could pressure debt servicing capacity.
- moderadoSequential revenue decelerationQoQ revenue growth of -4.9% contrasts with +8.4% YoY, suggesting near-term momentum is weakening materially.
- moderadoThin net marginNet margin of only 8.3% on 33% gross margin implies heavy interest/SG&A burden, leaving limited buffer if revenues soften.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies Inc. Common Stock | 44.119 M$ | 30.9 | 21,0 % | 0.50 | 0,7 % | - | Comparar |
| LONN.SW | Lonza Group | 46.154 M$ | 35.2 | 12,9 % | 0.46 | 0,9 % | - | Comparar |
| WAT | Waters Corporation Common Stock | 41.398 M$ | 106.5 | 1,9 % | 0.73 | 0,0 % | - | Comparar |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc. Common Stock | 40.308 M$ | 36.0 | 74,2 % | 0.53 | 0,0 % | - | Comparar |
| ILMN | Illumina Inc. Common Stock | 36.183 M$ | 44.6 | 32,3 % | 0.73 | 0,0 % | - | Comparar |
| NTRA | Natera Inc. Common Stock | 53.245 M$ | - | -12,5 % | 0.05 | 0,0 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de IQV frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- Business Wire•9 sept 2026IQVIA Announces Pricing of Senior Notes
- Business Wire•9 sept 2026IQVIA Announces Offering of Senior Notes
- Business Wire•3 sept 2026IQVIA's Predictive Clinical Development Provides Sponsors With Significant Efficiencies to Get Treatments to Market Faster
Pregunta lo que quieras, función Pro
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Rendimiento reciente
Registros SEC
Cobertura reciente del blog de ACCE
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