CMI
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Cummins designs and manufactures diesel and natural gas engines, filtration systems, and power generation equipment for heavy-duty trucks, industrial machinery, and backup power applications across 190 countries. The Atmus Filtration spin-off in 2023 sharpened the portfolio, and Cummins now controls roughly 40% of the North American Class 8 truck engine market - a position that took decades to build and that Daimler or PACCAR can't easily replicate. The Accelera division, housing hydrogen fuel cells and electrolyzers, is the growth story the market hasn't fully priced: federal IRA subsidies and a 2024 partnership with NREL position Cummins as the rare incumbent with a credible zero-emission powertrain offering for heavy-duty applications where battery-electric physics don't work. The forward P/E compressing from 35x trailing to 20x forward signals a significant earnings inflection driven by margin recovery in the components segment and normalizing warranty costs that hit 2023 hard. At $93B market cap with 22% ROE and a business that generates meaningful free cash flow through cycles, the risk/reward hinges almost entirely on whether Accelera hits its 2027 revenue targets - worth the diligence.
- altoEarnings decline severeEarnings YoY down 21.0% despite only 2.7% revenue growth, signaling significant cost pressure or one-off charges compressing net margin to 7.9%.
- moderadoElevated trailing P/ETrailing P/E of 35.1 vs forward 23.6 implies market expects sharp earnings recovery; if recovery disappoints, valuation looks stretched.
- moderadoOperating margin thinOperating margin of 9.8% is low for a specialty industrial compounder; leaves limited buffer against revenue softness or input cost spikes.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITW | Illinois Tool Works Inc. Common Stock | 76.731 M$ | 24.4 | 104,6 % | 2.78 | 2,4 % | - | Comparar |
| 7011.T | Mitsubishi Heavy Industries | 82.554 M$ | 55.6 | 14,7 % | 26.36 | 0,8 % | - | Comparar |
| EMR | Emerson Electric Company Common Stock | 83.625 M$ | 32.8 | 12,8 % | 0.65 | 1,5 % | - | Comparar |
| ATCO-B.ST | Atlas Copco B | 84.694 M$ | 31.3 | 25,7 % | 0.25 | 1,7 % | - | Comparar |
| ATCO-A.ST | Atlas Copco A | 97.642 M$ | 36.1 | 25,7 % | 0.25 | 1,5 % | - | Comparar |
| AME | AMETEK Inc. | 54.468 M$ | 34.7 | 14,6 % | 0.21 | 0,5 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de CMI frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- GlobeNewswire•27 jul 2026Dave Crompton Appointed to Board of Directors of Garrett Motion Inc.
- Business Wire•23 jul 2026Cummins Announces Phased Model Year 2027 Product Launch Plan
- Business Wire•12 may 2026Cummins Inc. Declares Quarterly Common Stock Dividend
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