CCI
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Crown Castle owns and leases roughly 40,000 cell towers and 90,000 route miles of small cell and fiber networks across the United States - the physical backbone that carriers like AT&T, Verizon, and T-Mobile can't economically replicate. Tower leases carry 3% annual escalators baked into long-term contracts, which means revenue compounds regardless of what the carriers are doing quarter to quarter. The near-term catalyst is the ongoing 5G densification buildout, which requires small cells at a pace that makes Crown's fiber-connected nodes the path of least resistance for carriers hitting coverage gaps. At $37.8B market cap against that 73.8% gross margin and a forward P/E of 29.3, the stock is off roughly 50% from its 2021 highs - the pain came from rate sensitivity and a messy small cell margin story, but the tower core never broke. The Sprint churn headwind that's been dragging the -4.8% revenue growth line is largely behind us now, and any stabilization in leasing activity from T-Mobile re-acceleration makes this a different income statement in 2025.
- graveNegative equity, extreme leverageDebt/Equity of -14.89 signals deeply negative book equity, making the balance sheet structurally insolvent on a book basis.
- altoRevenue declining sharplyRevenue fell 4.8% YoY and 5.8% QoQ, a meaningful deceleration for a REIT dependent on stable contracted cash flows.
- altoVery low ACCE scoreScore of 38/100 with Growth sub-score of only 19 signals weak fundamental momentum; score also slipped 2 points in 90 days.
- moderadoNegative ROE distorts returnsROE of -206.7% reflects negative equity base, masking true return quality and complicating peer comparisons.
- moderadoNet insider selling biasLast 10 disclosures show $0.52M in sales vs only $0.07M in buys, a 7:1 sell-to-buy ratio by value.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM | Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | 34.039 M$ | 81.1 | 225,1 % | -25.48 | 3,0 % | - | Comparar |
| SBAC | SBA Communications Corporation Class A Common Stock | 18.946 M$ | 19.3 | 0,0 % | -2.66 | 2,6 % | - | Comparar |
| WY | Weyerhaeuser Company Common Stock | 15.294 M$ | 32.2 | 5,0 % | 0.59 | 3,9 % | - | Comparar |
| LAMR | Lamar Advertising Company Class A Common Stock | 14.909 M$ | 26.8 | 59,4 % | 3.38 | 4,3 % | - | Comparar |
| DLR | Digital Realty Trust Inc. Common Stock | 68.780 M$ | 88.4 | 2,9 % | 0.84 | 2,7 % | - | Comparar |
| AMT | American Tower Corporation (REIT) Common Stock | 81.068 M$ | 23.9 | 33,9 % | 10.19 | 4,0 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de CCI frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- GlobeNewswire•15 sept 2026Crown Castle to Present at the 2026 RBC Capital Markets Global Communications Infrastructure Conference
- GlobeNewswire•14 sept 2026Crown Castle Announces CFO Retirement and COO Transition; Names Kris Hinson as Next CFO
- GlobeNewswire•28 ago 2026Crown Castle to Present at the Bank of America 2026 Media, Communications & Entertainment Conference
Pregunta lo que quieras, función Pro
Haz preguntas sobre esta acción en lenguaje natural. Las respuestas se basan en los fundamentales de la empresa y en las valoraciones recientes.