AXON

Analizado por ACCE
Axon Enterprise Inc. Common Stock
Industrials · Aerospace & Defense · NASDAQ · United States
452,06 $+0,96 %
Capitalización 36.375 M$Próximos resultados 2026-11-03Actualizado 21 sept 2026
VALOR RAZONABLE · CONSENSO
452,06 $+0,0 %
ponderado por confianza, 3 de 6 modelos
Ahora 452,06 $
452,06 $
20,91 $33,49 $
Avoid
Precio vs valor razonable
1649,4 % por encima
-94,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
40
sobre 100
Analistas
82 % compra
17 analistas
PER
185,0x
estimado 56,8x
Rentabilidad 1 año
-41,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Desbloquear la síntesis ACCE
INVESTOR

Resumen

Tesis ACCE

Axon produces TASER weapons and body cameras for law enforcement agencies, generating 80% of revenue from hardware sales and 20% from cloud-based evidence management software. The company dominates both markets with roughly 70% share in conducted energy weapons and leading positions in body cameras, creating switching costs through integrated ecosystems that lock agencies into multi-year contracts. Revenue acceleration to 34% growth reflects expanding TAM as police departments modernize equipment and embrace cloud storage mandates following nationwide transparency initiatives. Trading at 37x forward earnings despite 3.7% operating margins signals the market expects dramatic margin expansion as software revenue scales - a reasonable bet given Axon's recurring revenue mix jumped from 15% to 30% over the past three years. The $31B valuation appears rich, but increasing software attachment rates and international expansion into the UK and Australia provide legitimate paths to justify current multiples.

Redactada el 12 may 2026
⚠ Alertas para el inversor · 4 señales
  • alto
    Extreme valuation premium
    P/E 221x, EV/EBITDA 146x, P/S 15.3x; ACCE fair value $420 implies ~22% downside from current $540.77.
  • alto
    Razor-thin operating margin
    Operating margin only 3.8% despite 59.5% gross margin, signaling heavy opex burden relative to revenue scale.
  • moderado
    Valuation score near zero
    ACCE Valuation sub-score is 10/100, flagging severe overvaluation even after strong growth is accounted for.
  • moderado
    Insider selling, no buying
    Last 10 disclosed transactions show $3.46M in sales and $0 in buys, suggesting insiders not adding exposure at current prices.
Presenta resultados en 42 días, el trimestre pasado superó las previsiones en un 0,9 %.

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Precio

-41,7 % · 1Y

Valoración

INVESTOR
Motor de valoración completo FUNCIÓN INVESTOR

Seis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.

  • +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
  • +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
  • +Simulador DCF editable con escenarios guardados

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).

  • +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
  • +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación

Analistas

Consenso de Wall Street

Alcista82 % compra · 17 analistas que cubren
● Compra fuerte 7● Compra 7● Mantener 3● Venta 0● Venta fuerte 0
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Operaciones recientes de directivos en el mercado
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 0 % de los comparables
mín. 0.0x185.0xmáx. 185.0x
ROEmejor que el 17 % de los comparables
mín. -8%6%máx. 24%
Rent. div.mejor que el 17 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 2.0%

Comparables algorítmicos (6)

TickerEmpresaCap.P/EROED/ERent. div.Calidad
ESLTElbit Systems Ltd. Ordinary Shares34.835 M$55.915,2 %0.090,5 %-Comparar
HAL.NSHindustan Aeronautics Limited33.920 M$34.924,0 %0.160,4 %-Comparar
LDO.MILeonardo S.p.a.33.546 M$26.011,9 %41.531,3 %-Comparar
RKLBRocket Lab Corporation Common Stock41.287 M$--7,9 %0.090,0 %-Comparar
HEIHeico Corporation Common Stock41.678 M$49.817,7 %0.500,1 %-Comparar
LHXL3Harris Technologies Inc. Common Stock45.982 M$25.09,3 %0.572,0 %-Comparar

Comparativa sectorial

Posición de AXON frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…

Noticias e historial

Presenta resultados en 42 días, el trimestre pasado superó las previsiones en un 0,9 %.

Comunicados que mencionan a esta empresa

Pregunta lo que quieras, función Pro

Haz preguntas sobre esta acción en lenguaje natural. Las respuestas se basan en los fundamentales de la empresa y en las valoraciones recientes.

PRO

Rendimiento reciente

1 semana
-7,8 %
1 mes
-28,0 %
3 meses
+4,4 %
6 meses
-1,8 %
YTD
-20,4 %
1 año
-41,6 %

Registros SEC

40 registros
septiembre de 2026
15 sept
8-KHecho relevantePeriodo 2026-09-15
14 sept
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-09-11
10 sept
Form 4Operación de directivosPeriodo 2026-09-08
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