ADSK
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Autodesk creates design software that architects, engineers, and media creators use to build everything from skyscrapers to Hollywood blockbusters, with flagship products like AutoCAD and Maya dominating their respective niches. The company benefits from sticky subscription relationships and high switching costs-once a team learns Fusion 360 or Revit, migrating to competitors becomes prohibitively expensive and disruptive. Management expects AI-powered design tools to drive the next growth wave, with early products like Autodesk Assistant already generating user engagement. The forward PE of 17.5x looks reasonable given 19.4% revenue growth and a gross margin above 92%, especially as the subscription transition nears completion and cash generation accelerates.
- moderadoMomentum score very lowMomentum sub-score is only 17/100, signaling weak near-term price action despite strong fundamentals and a 21-point overall score recovery.
- moderadoQoQ revenue decelerationSequential quarterly revenue declined -1.2%, a potential early sign of growth stalling despite strong 18.4% YoY headline number.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDAY | Workday Inc. Class A Common Stock | 46.723 M$ | 40.6 | 16,0 % | 0.40 | 0,0 % | - | Comparar |
| CSU.TO | Constellation Software | 43.003 M$ | 45.0 | 23,3 % | 1.50 | 0,1 % | - | Comparar |
| TEAM | Atlassian Corporation Class A Common Stock | 48.608 M$ | - | -4,5 % | 0.98 | 0,0 % | - | Comparar |
| PAYX | Paychex Inc. Common Stock | 41.344 M$ | 23.8 | 44,8 % | 1.23 | 3,8 % | - | Comparar |
| ROP | Roper Technologies Inc. Common Stock | 36.864 M$ | 15.6 | 13,1 % | 0.47 | 1,0 % | - | Comparar |
| MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | 61.150 M$ | - | -63,6 % | 0.16 | 0,0 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de ADSK frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- PR Newswire•15 sept 2026Autodesk Advances Agentic AI in Its Three Industry Clouds
- PR Newswire•15 sept 2026Autodesk Advances Agentic AI in Its Three Industry Clouds
- GlobeNewswire•14 sept 2026Primepoint Brings Traceable Construction AI to the Field with New Autodesk Forma Integration
Pregunta lo que quieras, función Pro
Haz preguntas sobre esta acción en lenguaje natural. Las respuestas se basan en los fundamentales de la empresa y en las valoraciones recientes.
Rendimiento reciente
Registros SEC
Cobertura reciente del blog de ACCE
- $ADSK Score Jumps +16 to 80 as Quality and Growth ShineAutodesk's ACCE composite score rose from 64 to 80. Here's what the data shows about growth, quality, and where the caution flags still sit.2026-07-02