ABT
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Abbott manufactures medical devices, diagnostics, nutrition products, and pharmaceuticals across four distinct business segments, with medical devices generating 43% of revenue and diagnostics another 32%. The company dominates continuous glucose monitoring through its FreeStyle Libre system, which commands over 60% global market share and drives double-digit growth in the medical devices segment. Abbott's diabetes care franchise benefits from expanding Type 2 diabetes prevalence and increasing CGM adoption beyond insulin-dependent patients, with management targeting 7 million new users annually. Trading at 14.5x forward earnings despite 7.8% revenue growth, the stock offers compelling value given FreeStyle Libre's recurring revenue model and 56.5% gross margins that provide substantial operating leverage. The recent FDA approval for FreeStyle Libre 2 over-the-counter sales removes prescription barriers and opens a massive addressable market of 25 million pre-diabetic Americans.
- altoEarnings decline severeEarnings YoY -19.7% despite revenue growing +7.8%, signaling significant margin or cost pressure compressing profitability.
- moderadoOperating margin thinOperating margin at 13.5% is low for a medical device company with 56.5% gross margin, implying heavy SG&A/R&D spend.
- moderadoMomentum score very lowACCE Momentum score of 17/100 is notably weak, and QoQ revenue growth is -2.6%, suggesting near-term headwinds.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT | Medtronic plc. Ordinary Shares | 117.847 M$ | 22.7 | 10,7 % | 0.56 | 3,1 % | - | Comparar |
| SYK | Stryker Corporation Common Stock | 105.529 M$ | 28.5 | 16,5 % | 0.71 | 1,2 % | - | Comparar |
| BSX | Boston Scientific Corporation Common Stock | 62.810 M$ | 17.5 | 15,3 % | 0.47 | 0,0 % | - | Comparar |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | 50.873 M$ | 52.5 | 9,2 % | 0.06 | 0,0 % | - | Comparar |
| SHL.DE | Siemens Healthineers | 48.444 M$ | 19.2 | 12,2 % | 0.61 | 2,6 % | - | Comparar |
| DXCM | DexCom Inc. Common Stock | 33.717 M$ | 35.3 | 38,5 % | 0.46 | 0,0 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de ABT frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- GlobeNewswire•18 sept 2026Interventional Cardiology Devices Market by Type, End User - Global Forecast to 2031
- PR Newswire•17 sept 2026Abbott declares 411th consecutive quarterly dividend
- GlobeNewswire•16 sept 2026Point of Care Diagnostics Market Forecasts Growth from $20.63B (2026) to $31.46B by 2031, Profiling QuidelOrtho, Sysmex, HemoCue, Trinity Biotech & 15 Other Key Players
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