A
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
Agilent builds and sells precision instruments, consumables, and software for life science research, diagnostics, and applied chemical analysis - the picks-and-shovels layer underneath biopharma R&D and genomics workflows. Their installed base creates a durable consumables pull-through model that competitors cannot easily disrupt once labs standardize on Agilent's LC/MS systems and reagent kits. The near-term catalyst is recovery in biopharma capital spending, which has been in a documented contraction cycle since mid-2022 and shows early signs of normalization heading into 2025. At a forward PE of 21.4x on what management has guided as a return to double-digit earnings growth, the stock has compressed meaningfully from its 2021 peak above $180, creating a re-entry point for a business that has consistently delivered 20%+ ROE through prior cycles. The 10% revenue growth print confirms the destocking headwinds are clearing faster than the market priced in six months ago.
- moderado5-year revenue stagnation5y revenue CAGR of -0.5% signals near-zero long-term growth despite the recent 10% YoY bounce, raising sustainability concerns.
- moderadoEarnings growth quality60% YoY earnings growth vs 10% revenue growth suggests one-time items or cost cuts rather than durable operational improvement.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQV | IQVIA Holdings Inc. Common Stock | 43.853 M$ | 33.1 | 22,8 % | 2.42 | 0,0 % | - | Comparar |
| LONN.SW | Lonza Group | 46.154 M$ | 35.2 | 12,9 % | 0.46 | 0,9 % | - | Comparar |
| WAT | Waters Corporation Common Stock | 41.398 M$ | 106.5 | 1,9 % | 0.73 | 0,0 % | - | Comparar |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc. Common Stock | 40.308 M$ | 36.0 | 74,2 % | 0.53 | 0,0 % | - | Comparar |
| NTRA | Natera Inc. Common Stock | 53.245 M$ | - | -12,5 % | 0.05 | 0,0 % | - | Comparar |
| ILMN | Illumina Inc. Common Stock | 36.183 M$ | 44.6 | 32,3 % | 0.73 | 0,0 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de A frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- Business Wire•16 sept 2026CORRECTING and REPLACING Agilent Announces Cash Dividend of 25.5 Cents per Share
- GlobeNewswire•15 sept 2026Global Mass Spectrometry Market to Reach USD 10.78 Billion by 2031, Driven by Biologics, Precision Medicine and LC-MS/MS Adoption
- GlobeNewswire•11 sept 2026Superconducting Magnets - Global Strategic Business Report Now Available, Forecasts Market Growth from $3.9B (2024) to $4.7B by 2030, Profiling Agilent, Bruker, Fujikura, and 49 Other Key Players
Pregunta lo que quieras, función Pro
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Rendimiento reciente
Registros SEC
Cobertura reciente del blog de ACCE
- $A Agilent Score Jumps 18 Points to 66 - What Drove ItAgilent Technologies' ACCE composite score moved from 48 to 66. Here's what the data says and what likely drove the upgrade across key subscores.2026-06-01
- $A Earnings: Revenue Up 7% but EPS Slips 3.6%Agilent Technologies reported May 2026 earnings with 7% revenue growth but a 3.6% EPS decline. ACCE score sits at 48. Here's what the numbers show.2026-05-27